Früher haben wir im WP-Bereich ein "Lead Schedule" (Kontennachweis) je Bilanzposten ausgedruckt und in der Postenakte dann Querverweise auf die Prüfungsdokumente (Aufstellungen etc.) vorgenommen. Im Erstellungsbereich sind wir ähnlich vorgegangen.
Nun überträgt uns der Mandant die Prüfungsnachweise bzw. Erstellungsunterlagen (oft gescannte PDF-Dateien) über den Mandantendialog (kurz MaDi) direkt in die Postenakte der DMS (ohne lästiges scannen und Verschlagworten der DMS Dateien).
In AP gibt es ein Arbeitsblatt "Prüffeld" und dort kann man über "Bereiche Festlegen" den Bilanzposten (geht natürlich auch mit der GuV) mit den Konten einblenden lassen.
Dort haben wir die Möglichkeit DMS Dokumente mit den Konten zu verknüpfen (nachstehend mit 1. markiert):
Darüber hinaus kann man auch Prüferzeichen setzen (vorstehend mit 2. gekennzeichnet). Somit ist hier die vollständige Bearbeitung inkl. der Querverweise digital ohne Papierakten möglich.
Zur Herstellung der Verknüpfungen zur DMS gibt es verschiedene Wege:
- Variante 1: Per drag an drop von der DMS in die Spalte V des jeweiligen Kontos (siehe oben) im "Prüffeld" UND/ODER
- Variante 2: In dem man in der "Prüfungsfeststellung" oder der MaDi-Online-Antwort mit dem verknüpften Dokument aus der DMS das dazugehörige Konto erfasst:
Vorteil der Hinterlegung des Kontos in Variante 1 oder Variante 2 ist auch, dass dann alle über obige Vorgehensweise verknüpften DMS Dokumente (bei denen entweder der Posten oder das Konto hinterlegt wurde) im Erläuterungsteil des Berichtes ebenfalls an der Seite als Verknüpfung angezeigt werden und über einen Doppelklick auf die "Büroklammer" einfach zu öffnen sind.
Alles digital:
- papierlose medienbruchfreie Übermittlung der Prüfungsdokumente vom Mandanten durch den MaDi
- revisionssicheres speichern in der DMS
- vollautomatische prozessorientierte Dokumentation durch Querverweise von den Konten zu den Prüfungsnachweisen in der DMS
- ortsungebunden
- mit sinnvoller Unterstützung beim Schreiben des Erläuterungsberichtes durch die Möglichkeit, die Prüfungsnachweise produktübergreifend (Abschlussprüfung; DMS; MaDi) schnell und einfach einzusehen.
==> Eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen DATEV-Programmen.
Jetzt müsste nur noch Abschlussprüfung und Rewe gut zusammenarbeiten!