Zahlungsavis

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Von unseren Mandanten wird immer wieder die fehlende Möglichkeit ein Zahlungsavis auszugeben bemängelt. Werden sehr viele Rechnungnen auf einmal bezahlt, reicht der Verwendungszweck bei der Überweisung nicht aus.

Es sollte also die Möglichkeit bestehen, bei/nach der Zahlung über DUO ein Zahlungsavis für den Lieferanten auszugeben (in Kanzlei-Rewe geht das ja auch).

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Zeit wirds...

Bitte um Rückmeldung, wann ich meinen Mandanten endlich hiermit helfen kann.

Geändert durch DATEV am 03.06.2020 um 10:16 wegen Verstoß gegenNutzungsbedingungen und Datenschutz Nummer 5 (Echtdaten).  

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Hallo @Andreas_Weber ,

wir richten in solchen Fällen einen weiteren Belegordner "Avise" ein. In diesen Ordner lädt der Mdt die Avise hoch und verknüpft sie anschließend mit dem Kontoumsatz in Bank-online.

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hallo @hm , 

vielen Dank für den Hilfeversuch. Wir haben jetzt in der Belegübersicht nach den Belegen im Avis sortiert und dann einen CSV-Export gemacht. Hier waren 126 Rechnungen zuzuordnen, die dann über Excel nachbearbeitet werden mussten. 

Die von DATEV-Seite vorgeschlagene Weg über eine Abstimmliste klappt leider gar nicht, weil da nur der Kontoauszug gezeigt wird und der Text nach zehneinhalb Rechnungsnummern abbricht. 

Hier ist DATEV gefordert.

hier die Antwort auf eine Anfrage aus 2017! (seit dem weiss man in Nürnberg davon ...)

Zahlungsavis können wir in DATEV Unternehmen online nicht erzeugen.

In Bank online (einer Anwendung von DATEV Unternehmen online) gibt es stattdessen die Möglichkeit, eine Abstimmliste aus der Liste der offenen Zahlungen zu drucken...

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Hallo @Andreas_Weber, 

wie in den Spielregeln von DATEV Ideas beschrieben, prüfen und bewerten wir jeweils die TOP 5 gevoteten Ideen im Rahmen der Quartalsplanung. 

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Das Problem ist, dass die meisten StB Duo nur als Datendrehscheibe nutzen anstatt dem Mandanten durch effiziente Abläufe das Leben zu erleichtern, d.h. Zeit u Kosten zu sparen. Das geht halt aktuell vernünftig nur mit Erweitert u Zahlungen über DUO. Die meisten Stb nutzen standard ohne Zahlungen. Viele scannen einfach den Papiermandantenordner und sind dann 'digital". Jeder kann machen was er will. Schlimm finde ich nur wenn sich die Datev an diesen gestrigen orientiert. Das sieht man an der beschriebenen Thematik u aktuell an der FIBU Automatisierung, die es erstmal nur für standard gibt.

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Sehr geehrtes DATEV-Team,

ich wollte mich nochmal erkundigen, ob es bereits die Vorbereitungen gibt, sodass Zahlungsavis in Zukunft automatisch an den Lieferanten gesendet werden können.

Wir bekommen immer wieder Anfragen und es wäre wirklich schön, mit dieser kleinen Einstellung einen Lieferanten zufrieden zu stellen.

Vielleicht können Sie sich dem Thema nochmal annehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Jonathan Gauer

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Hallo Community,

Wir möchten Ihnen zur Anforderung “Zahlungsavis erstellen in Unternehmen online“ folgenden Lösungsvorschlag unterbreiten, den wir kurzfristig umsetzen können. Dazu bitten wir Sie um Feedback, ob sich Ihre Prozesse durch diese Lösung optimieren lassen:

Ausgangsszenario:

Sofern in der Rechnungsliste in Belege online mehrere Belege eines Geschäftspartners zu einer Einzelzahlung zusammengefasst werden, kann es je nach Menge der zusammengefassten Belegsätze passieren, dass der Verwendungszweck der Zahlung nicht alle Rechnungsnummern der zusammengefassten Belege beinhaltet, sondern diese am Ende abgeschnitten werden. Grund hierfür ist, dass der Verwendungszweck aufgrund der SEPA-Spezifikation auf 140 Zeichen begrenzt ist.

Dadurch kann es passieren, dass aus dem Verwendungszweck nicht mehr eindeutig hervorgeht, welche Belege mit dieser Einzelzahlung beglichen worden sind.

Kurzfristig mögliche Lösung:

Die bestehende Logik der Zusammenfassung von Belegen gleicher Geschäftspartner in der Rechnungsliste bleibt unverändert.

Es können zu einer solchen Zahlung, an der die entsprechenden digitalen Belege zugeordnet sind, über einen Klick Informationen mit Angaben wie z.B. Rechnungsnummer der verbundenen Belege aufgerufen werden. Die Informationen können kopiert und für Ihre eigenen Zwecke weiterverwendet werden, z.B. zur manuellen Erstellung eines Zahlungsavis oder zur Weitergabe an Ihre Geschäftspartner.

Diese Aktion steht sowohl bei offenen als auch bei ausgeführten Zahlungen zur Verfügung.

Voraussetzung ist lediglich das „Zahlungen anzeigen/senden“-Recht auf Ihrem Zugangsmedium.

Bitte geben Sie uns Rückmeldung zu folgenden Fragen:

1. Wie gehen Sie heute vor, um Informationen aus Belege und Bank online herauszuziehen und diese für ein manuell erstelltes Zahlungsavis zu verwenden?
2. Werden Sie mit dieser skizzierten Lösung in Ihren Hauptszenarien unterstützt? Stellt diese Lösung für Sie eine Erleichterung für Ihre tägliche Arbeit dar? Wenn nein, warum nicht?
3. Hätten Sie den skizzierten Aufruf der Informationen zur manuellen Erstellung eines Zahlungsavis direkt bei der Zahlung in Bank online erwartet oder eher in der Rechnungsliste?
4. Ist die Angabe der Rechnungsnummern der an der Zahlung angehängten Belege ausreichend? Falls nein, welche Angaben müssten für Ihre Hauptszenarien als Informationen aufgeführt sein?

Mit besten Grüßen

Nina Eichenmüller

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Hallo Frau Eichenmüller,

habe ich Ihren Lösungsvorschlag richtig verstanden, aus jedem einzelnen Zahlungssatz die Informationen zu kopieren um dann manuell ein Zahlungsavis zusammen zu basteln? 

...die Informationen können kopiert und für Ihre eigenen Zwecke weiterverwendet werden, z.B. zur manuellen Erstellung eines Zahlungsavis

Falls ja, warten Sie bitte noch bis Donnerstag in zwei Wochen mit diesem Vorschlag. 

Ich glaube aber, dass ich den Vorschlag nicht richtig verstanden habe und freue mich über Ihre Aufklärung.

Vielen Dank! 

[#10]

Hallo @Andreas_Weber, 

Ausgangslage für unser Szenario ist, dass Sie in der Bearbeitungsform Erweitert mehrere Belege eines Geschäftspartners zu einer gemeinsamen Zahlung zusammenfassen und der Verwendungszweck nun nicht mehr alle Rechnungsnummern beinhaltet. Damit gibt es momentan keine Übersicht über alle mit der Zahlung beglichenen Belege/Rechnungen. 

Heute wechseln Sie in diesem Szenario in die Anwendung Belege online und suchen sich in der Belegübersicht alle Belege im Avis zusammen und exportieren die Daten als CSV-Datei. 

Mit meiner oben beschriebenen Lösung können Sie sich diesen Schritt und das manuelle Suchen nach den beglichenen Rechnungen nun sparen. Denn über bspw. einen Rechtsklick (Lösung könnte auch anders aussehen) auf die betroffene Zahlung werden Ihnen bestimmte Informationen wie z.B. die Rechnungsnummern der verbundenen Belege (Umfang noch offen) zu den am Zahlungssatz hängenden Belegen ausgegeben.

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Hallo Frau Eichenmüller, 

unsere Mandanten handhaben das Thema "Zahlungsavis" unterschiedlich. 

Entweder erhalten sie von dem Lieferanten eine Avis, gemäß dem sie überweisen müssen/sollten oder es werden die gezahlten Rechnungen über die Belegsuche manuell gesucht und das Avis via csv-Export "zusammengebastelt". 

Wir sind natürlich immer dankbar, wenn wir unseren Mandanten mitteilen können, dass es von der DATEV Auswertungen oder Datenexporte gibt, die nicht manuell nachbearbeitet werden müssen.

Hilfreich wäre es, wenn über einen Rechtsklick eine Schaltfläche integriert werden würde (bspw. "Zahlungsavis erstellen") und ein PDF erstellt wird, in dem folgende Zahlungsdaten enthalten sind:

• Rechnungsnummer
• Datum
• Skonto
• Bruttobetrag der einzelnen Rechnungen
• Zahlungsbetrag Sammelüberweisung

Optimal wäre es, wenn eine automatische Mail mit dem Avis als Anhang generiert werden würde und das Programm die E-Mail-Adresse aus den hinterlegten Kommunikationsdaten der Lieferantenstammdaten nutzt. Auf die Anschrift des Lieferanten könnte DUO durch die Geschäftspartnerstammdaten ebenfalls zugreifen und die Mandantenstammdaten als Absender hinterlegen.  

Es wäre sicher eine Überlegung wert, die Erstellung einer Zahlungsavis programmtechnisch vollständig zu optimieren, bevor eine spätere Weiterentwicklung aufgrund einer vorherigen Zwischenlösung weitere Kosten verursacht.

Sicherlich wäre aber auch ein csv-Export der oben in Stichpunkten aufgeführten Zahlungsdaten zeitsparend und eine Verbesserung - auch wenn der Mandant die Excel-Tabelle dann nochmals in seine Vorlage kopieren müsste.

Auf eine Sache möchten wir im Zuge dessen allerdings hinweisen: Sofern Sie diese Funktion in DUO integrieren, wäre es hilfreich, die Daten pro Zahlungsempfänger exportieren zu können, insbesondere dann, wenn in einer Sammelzahlung mehrere Zahlungsempfänger enthalten sind.

Mit freundlichen Grüßen, 

A. Tyralla

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Hallo @Nina_Naßler,

wann wäre denn diese kurzfristige Umsetzung zu erwarten? Auch die Minimallösung mit der Angabe der Rechnungsnummern der bezahlten Rechnungen in der Sammelzahlung wäre schon eine Hilfe.

Ansonsten kann ich A. Tyralla nur zustimmen, die Angabe von Rechnungsnummer, Datum, Skonto, Bruttobetrag der einzelnen Rechnungen und Zahlungsbetrag der Sammelüberweisung wäre schon wünschenswert. 

Derzeit suchen wir in der Rechnungsliste über den Filter "bezahlt am..." und den Namen des Lieferanten die zu einer Sammelzahlung gehörenden Rechnungen, exportieren diese Liste als csv-Datei und schicken diese Tabelle an den Lieferanten. Verwirrend ist dabei, dass rückgerechnete Skontobeträge bei Gutschriften nicht als Minusbeträge ausgegeben werden. Diese Beträge müssen dann händisch wieder bearbeitet werden um bei der Summierung der einzelnen Beträge zu den richtigen Ergebnissen zu gelangen.    

Mit freundlichen Grüßen

Sven Käthe

[#13]

Hallo Frau @Nina_Naßler ,

derzeit drücken wir uns noch vor der Arbeit irgendwelche Listen ect. zu erstellen und damit eine Übersicht an die Zahlungsempfänger, über die getätigten Zahlungen, zu geben. Wir achten darauf, dass aktuell nicht zu viele Zahlungen auf einmal beglichen werden, sodass es mit dem Verwendungszweck meistens passt. Da bekommt man ein Gefühl für, was 140 Zeichen sind. So übermitteln wir alle nötigen Grundinformationen an den Zahlungsempfänger. Dennoch sollte man von DATEV an einer Komplettlösung arbeiten. Wie meine Vorredner schon gesagt haben, gehört eine solche Funktion für viele Betriebe zu einer Grundfunktion, wie sie im RW auch zu finden ist.

Leider bin ich kein Programmierer und kann den Aufwand dafür nicht einschätzen, deshalb kann ich nur sagen, für unsere Zahlungsempfänger wäre es eine Riesen Erleichterung und uns würden sie es ersparen, irgendwann auf eine solche Zwischenlösung mit Listen gehen zu müssen, wenn es von uns gefordert wird, eine Zahlungsübersicht zu senden.

Daher unterstütze ich die beschriebene Lösung von @a_tyralla komplett und würde mich freuen, diese umgesetzt zu sehen.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Arbeit

Jonathan Gauer

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Guten Tag in die Runde,

ich kann den Vorschlag von @a_tyralla nur unterstützen. Ich bin heute erstmals auf dieses Problem gestoßen und suche daher nach einer praktikablen Lösung. Die ausbleibende Zusammenfassung von Rechnungsnummern wäre zwar denkbar, ist aber gebührenintensiver und mit Gutschriften nicht möglich.

Auch wäre es denkbar, dass DUO die 140 Zeichen im VerwZw automatisch erkennt und einer zweite Zahlung erstellt. Ein Hinweis wäre hier ebenfalls denkbar und müsste kurzfristig umsetzbar sein.

Vielleicht lässt sich der VerwZw auch verkleinern, indem man bei Bedarf das Rechnungsdatum auslässt? Die Rechnungsnummer sollte im Allgemeinen ausreichen.

@Nina_Naßler Wie ist der Stand der Dinge? M.E. ist dies eine wichtige Großbaustelle, die ungeachtet der Likes angepackt werden sollte.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und beste Grüße

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Vielen Dank für die Antworten, die wir auf unseren skizzierten Lösungsvorschlag in u.a. diesem Thread erhalten haben.

Seit der neuen Programmversion von gestern Abend (01.09.2021) ist eine Funktion zum Auslesen der Zahlungs- und Beleginformationen in der Liste der Zahlungen in Bank online vorhanden (Funktion „Zahlungs- und Beleginformationen in die Zwischenablage kopieren“). Hierbei werden alle vorhandenen Informationen direkt in die Zwischenablage kopiert und stehen zur individuellen weiteren Nutzung zur Verfügung.

Die kopierten Informationen umfassen die Zahlungsdaten des jeweiligen Zahlungssatzes (sofern vorhanden: Ausführung am / Fällig am, Übermittelt am, Zahlbetrag, Zahlungsart, Verwendungszweck, Auftraggeber-Name und -Bankverbindung, Empfänger / Zahlungspflichtiger-Name, -Bankverbindung und- Kundennummer) sowie die Beleginformationen zu den in dem Zahlungssatz enthaltenen Rechnungen bzw. Rechnungskorrekturen (Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag).

Der Aufruf ist auf Zahlungssatzebene bei offenen, ausgeführten, vollständigen und unvollständigen Zahlungen und bei jeder Zahlungsart verfügbar.

Für das Auslesen der Beleginformationen ist das Belege-Standardrecht erforderlich. Sofern es sich um Belege in vertraulichen / privaten Ordnern handelt ist das entsprechende vertrauliche / private Recht erforderlich. Sollten entsprechende Rechte fehlen, erscheint eine Hinweismeldung.

Mit dieser Funktion stehen Ihnen nun programmseitig sämtliche Informationen Ihrer Zahlung und den dazugehörigen Belegen zur Verfügung, sodass Sie diese effizient und individuell – z.B. für ein Zahlungsavis – weiterverarbeiten können.

Daher wird der Status dieser Idee auf „umgesetzt“ geschlüsselt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser neuen Funktion und freuen uns, Ihnen eine Prozessoptimierung anbieten zu können 😊

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Hallo,
ich wollte mal nachfragen, ob es weitere Entwicklungen zum versenden der Zahlungsavis gibt?
Schön wäre die Funktion, dass ich automatische Zahlungsavis pro Kreditor aktivieren kann und mit hinterlegter Mailadresse eine Zahlungsavis an den Kreditor bei getätigter Zahlung gesendet wird.
Das wäre wirklich eine sehr hilfreiche und komfortable Funktion.

Freue mich auf Ihre Rückmeldung!

Mit freundlichen Grüßen

Jonathan Gauer

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Hallo Herr Gauer @gauerj, danke der Rückfrage. Ich bin gerade in Rücksprache mit der Fachabteilung und werde mich wieder melden, wenn ich mehr Infos habe 🙂

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Hallo @gauerj,

nach Rücksprache mit der Fachabteilung kann ich Ihnen folgendes Update geben: 

Seit der Übergabe am 01.09.2021 ist eine Funktion zum Auslesen der Beleginformationen zu einem Zahlungssatz in der Liste der Zahlungen vorhanden. Seitdem haben uns kaum noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge zu dieser Idee erreicht. Deswegen haben wir keine weiteren Entwicklungsmaßnahmen geplant. 

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Hallo in die Runde,

ist es immer noch Stand der Dinge, dass bei Zahlung über Unternehmen online | Bank online kein Zahlungsavis für Sammelzahlungen standardisiert ausgegeben werden kann wie z. B. im Programm Rechnungswesen?

Ich möchte keine Datenausgabe, um mir danach ein Zahlungsavis selber zusammenbasteln zu können.

Für mich ist ein Standard-Zahlungsavis unbedingt nötig, da ich die Zahlungen wegen der Kontogebühren pro Posten nicht einzeln senden möchte. Mit dem Zahlungsavis ist für beide Seiten eine klare Zuordnung und Verbuchung schnell möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Frieda Viehhauser

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Hallo zusammen! Auch wir als Unternehmen sind nun auf die Problematik mit dem nicht erstellbaren Zahlungsavis aus Unternehmen Online - Bank Online gestossen. 

Nach Recherchen sind wir hier gelandet und sind mit der vorgestellten Lösung von Datev absolut nicht zufrieden! Warum? 

"Seit der neuen Programmversion von gestern Abend (01.09.2021) ist eine Funktion zum Auslesen der Zahlungs- und Beleginformationen in der Liste der Zahlungen in Bank online vorhanden (Funktion „Zahlungs- und Beleginformationen in die Zwischenablage kopieren“). Hierbei werden alle vorhandenen Informationen direkt in die Zwischenablage kopiert und stehen zur individuellen weiteren Nutzung zur Verfügung."

Wir haben die o.g. Funktion ausprobiert und was kam dabei raus? Es werden uns zwar alle enthaltenen Rechnungen angezeigt mit dem Rechnungsbetrag. So weit so gut. Allerdings haben wir die 16 Rechnungen alle unter Abzug von 3% Skonto gezahlt. Das heisst der Lieferant bekommt ein Avis von uns mit einer Summe der Rechnungsbeträge, welcher nicht mit der Überweisungssumme übereinstimmt?! Wir müssen dann erst wieder "basteln" um anzugeben, welchen Betrag pro Rechnung wir wirklich gezahlt haben? Das erschließt sich mir nicht ganz wieso man nicht den tatsächlich gezahlten Betrag angezeigt bekommt. Zumal es erstmal zu Verwirrung geführt hat, da die zuständige Mitarbeiterin im ersten Moment dachte sie hätte doch nicht mit Skonto gezahlt, weil es in diesen Informationen nirgends erwähnt wird. 

Mir ist bewusst, dass ich die Lösung über Kanzlei-REWE angehen könnte. Allerdings wird meine Mitarbeiterin weiterhin "nur" einen Zugang für Unternehmen Online haben um von dort aus eben die Belege zu bearbeiten und zu bezahlen. 

Ich würde mich freuen, wenn es da in Zukunft ein Lösung geben wird. Wir können nicht das einzige Unternehmen sein, welches Datev Unternehmen Online in vollem Umfang nutzen möchte ohne Excel Listen zu basteln etc.