Hallo,
ich bin Mandant bei einem DATEV Steuerberater und habe bisher DATEV Rechnungswesen Vorerfassung online genutzt, um Buchungssätze zu erzeugen. Das hatte sehr gut funktioniert, mein Steuerberater hat im Regelfall alles 1:1 übernehmen können.
Aufgrund der Abkündigung von DATEV nutze ich seit kurzem Unternehmen Online mit den Modulen Belege Online, Kasse und Bank (nur zur Info: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact hatten wir ausgeschlossen). Ich bin im Modus erweitert angelegt worden, i.e. bei Belege Online + Kasse kann ich die Sachkonten angeben. Hierdurch werden Buchungssätze je hochgeladenen Beleg erzeugt. Das funktioniert ok (leider nicht so effiziert wie die alte Lösung, aber der Steuerberater kann damit wohl arbeiten).
Die Bank habe ich im Moduls HBCI angelegt. Ich kann problemlos Umsätze abholen und diese mit den Belegen verknüpfen. Ich kann auch Matchingregeln anlegen. Dort, wo kein Beleg vorhanden ist (bspw. Privatentnahme) hinterleg ich das Sachkonto in der Notiz. Laut DATEV sollte mein Steuerberater das dann über die Lerndatei automatisch kontieren können. Sachkonten kann ich wie bekannt in der Bank ja leider nicht angeben.
Auch mein Steuerberater hat in DATEV Zugriff auf meine Bankumsätze. Offensichtlich fehlen bei ihm aber die schon von mir durchgeführten Zuordnungen zu den Belegen und den dort hinterlegten Sachkonten. Das Matching erfolgt offensichtlich nach seinem Regelset.
Ich hatte eigentlich die Erwartung, dass mein Steuerberater auch die Zuordnungen sieht und im Hintergrund über meine Zuordnung dann Buchungssätze erzeugt werden. Die Daten sind ja aufgrund meiner Zuordnung logisch vorhanden. Scheinbar werden aber keine Buchungssätze übergeben. Mich kostet es viel Zeit und Geld, dass der Steuerberater meine Arbeit quasi nochmals machen muss (den ersten Buchungsmonat hat mein Steuerberater eigentlich komplett neu gebucht).
Meine Fragen:
- Liegt das an einer womöglich falschen Einstellung beim Steuerberater bei der Übernahme der Bankdaten? Was ist bei der Einstellung zu beachten? Eine genaue Anleitung wäre toll.
- Falls keine Buchungssätze für den Steuerberater erzeugt werden und er das selber machen muss: Wofür mache ich dann die Zuordnungen (wohl hoffentlich nicht, dass die Rechnung nur den Stempel "bezahlt" bekommt?)
- Stimmt wenigstens die Aussage, dass der Steuerberater die Inhalte der Notizen per Lerndatei verwenden kann (ich habe gesehen, dass es Aussagen gibt, dass das Handling mit den Notizen nicht optimal ist)?
Falls weitere Informationen benötigt werden, liefere ich diese gerne nach. Ich freue mich auf Support. Bitte beachten, dass ich kein Spezialist für das DATEV Rechnungswesen Modul bin.
