Informationen zu asv20 - DATEV-Community

asv20 · ‎31.05.2021

@metalposaunist schrieb: @asv20 schrieb: bin "nur" die Projektmanagerin... Dann sollte man das einmal ordnen, damit so ein Projekt nicht im Chaos endet 😇. Sie führen das Projekt und laden sich kontinuierlich die Mitarbeiter aus der FiBu ein und jemanden, der so ein Projekt schon umgesetzt hat und die notwendigen Schritte wie auch Möglichkeiten zusammen mit Ihnen durchgeht, prüft und gleich sagen kann, was man ggf. noch an Hardware braucht; welche Abläufe sich radikal ändern; wo man ggf. erstmal mit anfangen kann, ohne, dass man sämtliche Workflows umstellen muss. Ggf. auch einmal auf Ihren Steuerberater zugehen, der solche Projekte schon kennt und unterstützen kann. Einfach drauf los digitalisieren kann ich nicht empfehlen, wenn der Workflow am Ende sehr umständlich ist oder man 20x für eine Sache klicken muss. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber dass mit "Jemanden sich holen, der das kennt" ist schon mal die größte Herausforderung und wenn sich seitens DATEV auch Niemand rührt, komme ich auch nicht an die Infos ran, die ich für die Risikobewertung brauche. Darum der Weg nun hierüber. Es sind ja brauchbare Info dabei. Ich bin kein "übers Knie gebrochen" Projektleiterin....ich hole mir die notwendigen Infos ein und entscheide dann, ob das Ganze Sinn ergibt. Ich bin ein Freund von Effizienz, aber wenn am Ende der Weg zu mehr Aufwand (alles digitalisiert, aber den Menschen 100x erklären wie und wo) führt, bin ich sicherlich nicht die Person, die das umsetzen wird/möchte. Also, die Rückfragen und Anmerkungen habe ich nun an die Buha weitergeleitet und dann schauen wir mal, ob dann noch Rückfragen kommen.

asv20 · ‎31.05.2021

@metalposaunist schrieb: @asv20 schrieb: Zu der Frage PDF und E-Rechnungen: Ja, gibt es mittlerweile. Top. Dann schon mal der Hinweis auf DATEV Upload Mail - Digitale Belege per E-Mail senden Auch hier gibt es wieder die nächsten Fragen: Kommt ein E-Mail-Server zum Einsatz (Exchange, ...)? Wenn ja, gibt es eine zentrale Rechnungs-E-Mail-Adresse rechnung@firma.de? Werden die Belege aktuell ausgedruckt und manuell geprüft? Im besten Falle leitet man diese dann an DATEV einfach weiter, sodass das PDF übernommen wird und nicht ausgedruckt > gescannt werden muss. Wer prüft die Rechnungseingänge? Macht es ggf. Sinn auf DATEV Belegfreigabe online zu warten, sodass Mitarbeiter A den Beleg digital prüfen kann, damit er verbucht und bezahlt wird? Macht der Einsatz von Regeln dann Sinn, wenn alle Rechnungen an rechnung@firma.de automatisch an DATEV geleitet werden? @asv20 schrieb: Sie haben sicherlich doch einen Ansatz, womit ich arbeiten kann??? Sie wollen Ihr CRM & ERP System tauschen? 😲 Ein riesen Projekt 😊. Auch das nehme ich gerne mit und leite es an die Buha weiter. Ja, wir haben Exchange (seit ich angefangen habe...also letztes Jahr im März - vorher nur imap Protokoll) und ja, wir haben auch einen e-rechnungen@ Postfach. Alle anderen Fragen, kann ich hier nicht beantworten...bin "nur" die Projektmanagerin...🤪 Ähm...dieses PowerOrdo soll schon das beste Programm sein, was für den Bestattermarkt zur Verfügung ist...ja man glaubt es kaum

asv20 · ‎31.05.2021

@noescher schrieb: Wenn Sie eine DATEV-kompatible .csv-Datei erzeugen (mit Rechnungsnummer = Belegfeld1?) und die Ausgangsrechnungen mit "Rechnungsnummer = Dateiname" speichern können, dann können Sie dieses Tool nutzen: ISWL Beleg2Buchung (datev.de) Damit erstellen Sie dann eine Import-Datei (.zip, darin enthalten XML-Datei, alle Belege und eine neue .csv-Datei), die Sie über DATEV Belegtransfer in DUO hochladen können. Die Belege sind dann in DUO, der Beleglink ist in der neuen CSV-Datei ergänzt und nach dem Einspielen der CSV-Datei können Sie die Belege in Rewe aufrufen. Müsste mit Eingangsrechnungen genauso funktionieren. Das schicke ich mal gleich an meine Buha und dann schauen wir mal, ob das geklappt hat. Danke für den Tipp!

asv20 · ‎31.05.2021

Was die Mitarbeiter angeht: aktuell gibt es eine Hauptbuchhalterin (die diesen expliziten Wunsch hat) und zwei weitere "Buchhalterinnen", die darin involviert werden sollen. Sollte die Testphase erfolgreich sein, ist dann angedacht für die anderen Häuser entsprechende Arbeitskräfte zu engagieren. Denn aktuell sind die, die die "Buchhaltung" mit erledigen weit von Buchhalter zu sein entfernt. Geduld war quasi meine Grundvoraussetzung im Profil als ich diesen Job annahm...Digitalisierung ist auch noch nicht bei allen angekommen. Zu der Frage PDF und E-Rechnungen: Ja, gibt es mittlerweile. WArum noch Belege per Postwege zu uns in die Zentrale finden...no clue. Wir haben die technischen Voraussetzungen...unsere Buchhaltung hat einen Dokumentenscanner von Brother. Die arbeiten auch fleißig damit. Das wäre auch eine Anschaffung, die wir tätigen würden, wenn es das Szenario wie beschrieben zulässt (per OCR erkannt und zugewiesen). Wie wird die Bank gebucht? Schon digital via Kontoauszugsmanager / RZ-Bankinfo? Weiß ich leider nicht, weil ich nicht mal die Buha bin... Wie kommen die Belege schnell und einfach ins DUO, wenn PowerOrdo wohl nur Buchungssätze aka eine CSV exportieren kann? Da es sich hier um 10 Standorte handelt, müsste man eine gute, einfache, effiziente und skalierbare Lösung finden, damit man digital nicht mehr Arbeit hat als jetzt bzw. genauso viel. Sie haben sicherlich doch einen Ansatz, womit ich arbeiten kann???

asv20 · ‎31.05.2021

Hallo zusammen, ich hoffe hierüber eine schnellere Rückmeldung zu erhalten als über die direkte Kontaktanfrage auf der DATEV HP. Wir haben ein Buchungssystem, welches zur Zeit auch für und von die/der Buchhaltung genutzt wird. Wir möchten aber künftig das alles in DATEV abbilden. Szenario: Unsere Zweigstelle erstellt die vorbereitende Buchhaltung (im derzeitigen Buchungssystem) und übermittelt diese als CSV Export an uns (zentrale Buchhaltung). Die zentrale Buchhaltung importiert diese Datei in DATEV zur weiteren Bearbeitung. Belege scans sollen per OCR Verfahren dann in DATEV zugewiesen werden können. Aktuell findet sowas alles noch old school manuell und per Postwege statt... Nun die Fragen: 1. Unser Buchungssystem hat eine Schnittstelle (so sieht es zumindest so aus) zu DATEV. Das Programm ist das PowerOrdo von der Firma Rapid Data. Kann man diesen zwischen Schritt nicht "überspringen", in dem man die Daten direkt an DATEV übermittelt / exportiert? 1.b benötigt dann jedes Haus (es sind aktuell 10 Häuser Tendenz steigend) eine DATEV Lizenz, nur um den Datenexport ins DATEV ausführen zu können? 2. welches OCR Programm sollten wir in Erwägung ziehen, um die Belege Zuordnung wie oben beschrieben ermöglichen zu können? 2b. Ist es überhaupt möglich? Wir haben bereits DATEV Rewe Faktura Mittelstand und Personalmanagement im Einsatz. Wir sind uns sicher, dass wir die Möglichkeiten wie wir mit dem Rewe Programm arbeiten noch nicht alles ausgeschöpft haben. Ich bitte daher um eine schnelle Kontaktaufnahme, da wir mit der Testphase (wie oben beschrieben) gerne im Juli starten möchten. Herzliche Grüße Yvonne Löhner

asv20 · ‎12.02.2021

Habe es selbst gelöst bekommen.

asv20 · ‎12.02.2021

Hallo zusammen, ich bin dabei eine individuelle BWA zu erstellen. Dass die Subtraktion eine andere Logik hat, macht die Arbeit nicht einfacher. Nun habe ich die Logik umgesetzt, aber dann spuckt er mir in einem anderem Bereich kein Wert mehr aus. Unter welchen Umständen kann das passieren? Auf dem ersten Blick erschließt sich mir der Fehler nicht, da die Zeilen ja auch Werte enthalten. Bei der Prüfung hat es auch keine Fehler angegeben. Danke für eine Antwort im Voraus! Herzliche Grüße

asv20 · ‎26.05.2020

Danke, das Dokument kenne ich bereits. Mir wurden aber dadurch meine Fragen nicht direkt geklärt. Es wurde in einem anderem Dokument durchaus von Vorlagen gesprochen...das würde bedeuten, dass ich eine BWA bearbeiten kann und das dann entsprechend bei den jeweiligen Mandanten als Vorlage importieren kann. So verstehe ich das jetzt zumindest. Ich werde mich einfach mal durchfuchsen und hoffen, dass ich das hinbekomme... Einen schönen Tag noch!

asv20 · ‎26.05.2020

Vielen Dank schonmal für den Hinweis. Das würde ja meinen Ansatz bestätigen... Das, was ich mit "exportieren-anpassen-importieren" meinte, ist, wenn ich nun eine individuelle Auswertung erarbeiten möchte, dann muss ich doch das Schema für die individuelle Anpassung exportieren, damit ich da die Auswertungskriterien ergänzen oder löschen kann, oder nicht? Denn eine direkt in der Schema bearbeiten Modus kann ich das so nicht ändern bzw. zeigt mir Fehlermeldungen an. Woran kann es liegen, wenn beim Import Zeilen nicht übernommen werden? Danke nochmal.

asv20 · ‎26.05.2020

Hallo zusammen, ich kenne mich so gar nicht in DATEV aus und bin hier auf die Erfahrungswerte in der Community angewiesen. Mein Chef möchte, dass ich für uns die individuelle BWA erstelle. Sollte ja kein Problem sein. Nun haben wir aber mehrere Standorte (Mandanten). Gibt es denn die Möglichkeit eine Vorlage quasi zu erstellen und das dann auf jeden Mandanten drauf zu spielen? Mir wurde mal bei einem Nebensatz kurz erwähnt, dass man es im Bestandsdienst Rechnungswesen erstellen kann, worauf das dann auf alle Mandanten übertragen werden können. Und noch eine Frage: bin ich eigentlich auf dem Holzweg, wenn ich die individuelle BWA exportiere, sie dann in dem exportierten Format anpasse, um diese dann wieder zu importieren? Oder wie mache ich das am besten? Vielen Dank vorab für die Unterstützung und den Informationenaustausch! Herzliche Grüße

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