Hallo KOB´s   Ich bräuchte mal Euer "Schwarmwissen"!   Ein Mandant von uns hat die Belegfreigabe neu eingerichtet. Wir buchen für diesen Mandanten wochenaktuell (großer Handwerksbetrieb). Vor der Umstellung auf Belegfreigabe wurde DUO im Modus erweitert genutzt. Die Dame vor Ort hat bisher die Belege ins DUO gebracht verarbeitet, uns im Nachgang bereitgestellt und überwiesen sobald sie im Hause die (analoge) Freigabe von Ihren Technikern und/oder Chef erhalten hat. Wir haben dann „ganz normal“ gebucht. Jetzt ist es so, dass viele größere Lieferanten Ihre Rechnungen per Lastschrift einziehen und diesen Einzug per Avis ankündigen. Durch die Umstellung auf Beleg-Freigabe, kommt es aber nun häufig dazu, dass Rechnungen die vom Lieferanten abgebucht werden noch gar nicht gebucht sind, da sie in der Freigabe hängen (in Klärung, oder Techniker krank/Urlaub). Wenn dann eine Abbuchung von 25 Rechnungen unter Abzug von Skonto erfolgt bei der 3 Rechnungen noch gar nicht gebucht sind, macht das natürlich einen enormen Aufwand die bezahlten auszugleichen und die für die noch keine Rechnung gebucht ist zu "parken".   Habt Ihr eine Idee wie man den Prozess in diesem Fall bei uns oder dem Mandaten anpassen könnte? Gibt es in der Belegfreigabe oder in DUO einen „Kniff“?   Über eine kurze Einschätzung von Euch würde ich mich freuen.   Viele Grüße Matthias Fuchs ... Mehr anzeigen

Hallo Kollegen. Können Sie mir bei einer generellen Frage helfen? Ein selbst buchender Mandant (mit DATEV) bucht mit Digitalen Belegen (Mandanten-DMS von Datev). Keine Speicherung im RZ der DATEV! Er spielt mit dem Gedanken die Buchhaltung wieder an einen Steuerberater abzugeben. Wären die Belege im DuO wäre es ja kein Problem. Wie ist das mit den Belegen und der Verknüpfung zu den Buchungen? Bekommt man die problemlos aus dem DMS exportiert und kann diese dem neuen Berater mitgeben? Ich habe leider noch keine großen Erfahrungen mit dem DMS der DATEV. Gibt es dann zukünftig die Möglichkeit Belege aus dem DMS des Mandanten – der das weiter nutzen möchte – an den Berater zu Verfügung zu stellen (per Belegtransfer!?)? Wie könnte hier ein Workflow aussehen.? Zur Zeit kommen Rechnungen in die Firma, werden geprüft, mit Zusatzangaben (Kostenstellen, etc.) versehen, gescannt und dann im DMS als zu buchende Belege abgelegt. Danach werden Sie gebucht. und sind somit über die FIBU und über das DMS aufrufbar. Wie wäre aus Ihrer Sicht der eleganteste Prozess wenn jetzt ein Berater das Buchen übernehmen will, der Workflow im Unternehmen aber anähernd gleich bleiben soll!? Vielen Dank für Ihre Hilfe 🙂 ... Mehr anzeigen