Hallo, wir möchten einen unserer Mandanten, den wir bisher in der Buchhaltung von Haufe-Lexware führten nun nach Datev übernehmen (Kanzlei RW Pro, SKR99, weil der Mandant kein SKR verwendet hat). Die Übernahme soll möglichst GoBD-Konform sein, um das Alt-System danach abschalten zu können. Beim Import haben wir nun ein Problem bei der Vorsteuer auf Gebäude Situation Alt-System: Wir haben je Objekt und Schlüssel für 7/19% eigene Steuerschlüssel angelegt, die dann bei der Verbuchung ausgewählt werden konnten. Entsprechend sind dann auf den Sachkonten sowohl die Schlüssel als Prozentsatz auf den Bruttobetrag als auch die direkt mit 0/7/19% gebuchten Buchungssätze vorhanden. Zusätzlich wurde für die letzten Betriebsprüfer für jedes Objekt ein eigenes Vorsteuerkonto eingerichtet. Beim Import der Buchhaltung des Mandanten (inkl. ind. Funktionen) haben wir nun Probleme beim Einstellen von Datev: 1.) Stückzahl Datev hat ja nur 10 freie Steuerschlüssel. Das langt nicht für alle Objekte. Eine Hinterlegung am Konto geht auch für die Historie nicht, da sowohl 7/19 VSt-Schlüssel als auch 0/7/19% Direktzuordnung über das selbe Konto gebucht würden. 2a.) Einstellung der Steuerschlüssel (1. Variante) Hauptfunktionstyp: AV Hauptfunktion: 30 Vorsteuer Funktionsergänzung ist ja nicht individuell anpassbar, z.B. auf 6,39% (Schlüssel 48% von 19%-Vorsteuer) => Es kommen nicht die ursprünglichen anteiligen Vorsteuerbeträge raus (auch nicht auf dem richtigen Vorsteuersachkonto). 2b.) Einstellung Steuerschlüssel als Faktor2 (2. Variante) Hier ist der Satz von 6,39 einstellbar, allerdings löst diese dann eine Umbuchung aus. Deswegen haben wir statt einer Buchung nun 2 Buchungssätze, was aber dann ja keine 1 zu 1 Übernahme wäre (GoBD) und zusätzlich die begrenzte Anzahl die Steuerschlüssel nicht ausreicht. Außerdem wird auf dem Sachkonto mit dem Nettobetrag nun kein Vorsteuerprozentsatz mehr ausgewiesen. Anm.: Statt Steuerschlüssel haben wir auch die direkte Verschlüsselung am Sachkonto getestet. Hier hatten wir beim Import nun zusätzlich zu den obigen Varianten nun das Problem bei Buchungen mit anderen Vorsteuerschlüssel (z.B. 7% Basis statt 19% beim Schlüssel). Hat jemand hierzu eine Idee?
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