Kontostand zum Stichtag

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Als Steuerberater möchten wir auf der Startseite Bank / Kontoumsätze die Möglichkeit haben, den Kontostand zu einem bestimmten Stichtag abzurufen. Ist zurzeit nicht sofort ersichtlich.

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Einen laufenden Banksaldo in Bank online fände ich auch sehr wichtig. Dieses würde die Übersichtlichkeit für die Mandanten stark erhöhen.

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In der blauen Welt hatte man die Möglichkeit ... .

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Hallo,

auch ich bin überzeugt, dass einem z. B. beim Druck eines Monatsauszuges (oder auch Teilauszuges) in Bank online der jeweilige Tagessaldo sowie der Saldo am Monatsanfang und am Monatsende gedruckt wird. Dies erleichtert wesentlich die abschließende Kontrolle der Kontensalden beim Buchen. Gerade auch dann, wenn einem bankseitig zum Zeitpunkt des Buchens in REWE die Originalkontoauszüge der Bank noch nicht vorliegen und man so kaum eine Vergleichsmöglichkeit hat. Zumal es z. B. die Kreissparkasse bis heute nicht geschafft hat, auf den Originalkontoauszügen vernünftige Saldenangaben zu tätigen. Der zusätzliche zeitliche Aufwand für den erforderlichen Saldenabgleich könnte somit vermutlich eingeschränkt werden.

Sylvia Klingner

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Ich finde das Thema enorm wichtig, gerade zu Abstimmungsarbeiten.

Derzeit behelfen wir uns mit DATEV-Zahlungsverkehr.

Ich werde sehr oft von Mandanten die DUO nutzen darauf angesprochen.

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Der Tagessaldo wird auf der Startseite Bank angezeigt. Die Bankumsätze im Arbeitskonto ReWe geöffnet und alle makiert. „Schon„ ist der Saldo ersichtlich. Zumindest für die Abstimmung innerhalb der Kanzlei ersichtlich.

einen laufendne Saldo über jeden Umsatz fände ich der Übersichtlichkeit nicht zuträglich.

Ein Tagessaldo wäre doch ausreichend. Zumal dieser eh schon ermittelt wird. Bräuchte man nur speichern als Posotion am Ende eines Tages einblenden.

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Es ist der Wunsch unserer Mandanten (die DUO nutzen), dass ein Tagessaldo zu einem bestimmten Datum in DUO abrufbar/ablesbar sein soll.

Da dies derzeit nicht möglich ist, muss als Alternative ein Fremdprogramm genutzt oder der Stb angerufen werden, dass dieser über Rewe nach dem Tagessaldo zum Datum xy schaut.

Ein Mehraufwand der eigentlich nicht notwendig ist, wenn man ein eigentlich gutes Programm/Plattform hat, welche so eine Kleinigkeit auch leisten könnte.

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Es ist wirklich schade, dass sich DATEV hierzu noch nicht geäußert hat bzw. in dieser Richtung noch nichts passiert ist.

Gerade wenn Mandanten gewissen Dienstleistern die die monatlichen Banksalden zum Stichtag benötigen DATEV-Zugänge mit den entsprechenden Rechten zur Verfügung stellen möchte ist das schon sehr frustrierend die Mandanten hier vertrösten zu müssen, dass DATEV leider diese Funktion nicht zur Verfügung stellt.

Vor allem, da die Idee hier seit nunmehr 5 Jahren vertreten ist...

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"Vor allem, da die Idee hier seit nunmehr 5 Jahren vertreten ist..."

Aber wenn es pro Jahr nur 15 Leute wollten?

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Das würde so viel einfacher machen und wir könnten auch mehr Mandanten für DUo begeistern.

Die Bankgebühren für die Digitale Bank in Rechnungswesen schrecken bei uns einige Mandaten ab, etwas in die Richtung zu machen. 

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Hallo Zusammen,

wir verstehen, dass die Funktion Kontostand zum Stichtag wichtig für Sie ist! Deswegen werde ich den Wunsch auf „Idee aufgenommen“ clustern. Ich kann Ihnen versichern, wir hegen die Absicht, diese Funktion zukünftig anbieten zu können. Bitte beachten Sie, dass der Status "Idee aufgenommen" bedeutet, dass die Idee für eine spätere Umsetzung aufgenommen wurde, wir jedoch noch kein fest definierten Zeithorizont nennen können. 

Aktuell liegt unser Fokus auf der Implementierung gesetzlicher Anforderungen im Bereich Payment, wie CAMT, SEPA 3.7 und EBICS 3.0 sowie auf der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und der technischen Basis. In diesem Zuge werden die Weichen gestellt, um diese Anforderung umsetzen zu können. In 2024 können wir Ihre Idee jedoch noch nicht umsetzen.

Wir bieten die Möglichkeit, über Pilotphasen frühzeitig Einblick in Entwicklungen zu erhalten und Feedback zu geben. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.datev.de/pilotierung. 

Für Updates zu Neuerungen im Bereich Rechnungswesen bei DATEV Unternehmen online besuchen Sie unser Hilfe-Center. Im Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1026682  erhalten Sie laufend einen Überblick sowie Hintergrundinformationen zu den geplanten Weiterentwicklungen in DATEV Unternehmen online im Bereich Rechnungswesen.

Wir informieren Sie hier aktiv, sobald es Neuigkeiten gibt.

Liebe Grüße, 

Selina Gottwald