Ein Kollege meinte, vielleicht könne man die Bankbuchungen von Rechnungswesen nach Zahlungsverkehr bringen und von dort in Unternehmen Online? Das geht leider nicht. Was gewollt ist, eine Hilfe für die Buchhaltung soll das geschäftliche Konto des Mandanten für die vergangenen Jahre sehen und zu den jeweiligen Umsätzen die Rechnungen raussuchen und nach Möglichkeit zuordnen und/oder vor-erfassen. Vor allem soll sie dem Mandanten gleich Bescheid geben, zu welchen Vorgängen Belege fehlen. RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager vom Mandanten unterschreiben lassen und zu Bank senden. Bei der Bank explizit fragen, ob die Umsätze auch seit dem 01.01.2020 bereitgestellt werden können. Bank stellt die Umsätze bereit (müssen aber am gleichen Tag abgerufen werden, da sie sonst wieder gelöscht werden). Umsätze liegen im DATEV-RZ und werden auch in Bank online angezeigt. Mandant kann Belege an die Bankbuchung hängen. Ihre Mitarbeiterin kann sich die Kontoumsätze via "Mandant ergänzen" oder via Zahlungsverkehr abrufen. Sofern Sie auf die Umsätze in Unternehmen online verzichten können, dann kann der Mandant entweder aus seinem Online-Banking oder Bankingprogramm (z.B. ProfiCash) die Umsätze exportieren. Alternativ bei der Bank nachfragen, ob die Umsätze im MT940-Format exportiert werden können. Diese Dateien können Sie dann in Kanzlei-Rechnungswesen einlesen.
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