Informationen zu Lucien - DATEV-Community

Lucien · ‎11.03.2025

@march Oh, danke für den Hinweis, je schneller DATEV hier liefert um so besser 😁 Eine Anmerkung habe ich übrigens noch dazu ob eine Rechnung (BT-3 = 380) negative Rechnungssummen haben darf. Laut Factur-X Version 1.07.2 (ZUGFeRD v. 2.3.2) vom 15. November 2024 ist es möglich das der Betrag einer Rechnung (380) negativ ist und damit ein Rechnungsstorno ist. 7.1.6 Umgang mit Gutschriften Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Gutschriften umzugehen: ▪ Die Negativrechnung: Hierbei handelt es sich um eine Rechnung, deren Gesamtbetrag einschließlich Steuern negativ ist, weil entweder die Rechnung negative Positionen enthält, deren Summe im absoluten Wert größer ist als die Summe der positiven Zeilen (insbesondere Schlussrechnungen nach einer Reihe von Rechnungen für Zahlungen im Voraus oder nach früheren Rechnungen mit Voranschlägen wie etwa bei Energierechnungen). Oder sie enthält nur Negativpositionen und storniert die Rechnung allgemein. Es handelt sich also um eine Gutschrift, die sich auf die Rechnung bzw. den Zeitraum beziehen muss, auf den sie verweist. Auf Positionsebene ist der Stückpreis positiv und die Mengen negativ. Die Berechnungsregeln bleiben gleich und führen zu negativen Positionen und entsprechend zu negativen Summen (einschließlich der Mehrwertsteueraufschlüsselung auf die Grundlagen ohne Steuern und die Steuerbeträge). In diesem Fall werden auch die Beträge der Zu und Abschläge umgekehrt (sind also negativ). Die Arten von Dokumenten (BT-3-Daten), die somit Gegenstand dieses Prozesses sein können, sind diejenigen, die Rechnungen entsprechen (also keine Gutschriften), nämlich 380 (Handelsrechnung), 384 (Korrekturrechnung) und 389 (Gutschriften), 386 (Vorauszahlungsrechnung) sowie 751 (Rechnungsinformationen für die Buchhaltung) Schöner ist natürlich, wenn der Betrag negativ wird, dass der Code für BT-3 dann auch entsrpechend sich ändert. Es ist dann Eindeutig für den Anwender.

Lucien · ‎10.03.2025

Ich habe mir die empfangene e-Mail vom Lieferanten angeschaut. Die XML Datei enthält die 380 als TypeCode für denRechnungstyp, was eine Rechnung ist, die Rechnungswerte sind alle postiv (in der PDF negativ) Damit wird die Rechnung nach den Regeln als Rechnung interpretiert. Man kann die 380 mit negativen Rechnungswerten nutzen, dann wird das laut Dokumentation von ZUGFeRD als Rechnungskorrektur interpretiert. Alternativ kann man auch den TypeCode 384 verwenden für eine Rechnungskorrektur. Der Fehler liegt also eindutig in der Datei, an dieser spielt von uns keiner rum (und sollte ja auch nicht möglich sein) Was mich an dieser Stelle ärgert ist, dass der Freigeber die PDF sieht, und ich die strukturierten Daten. Hätte der Freigeber die strukturierten Daten vor sich, dann würde er die Rechnung nicht freigeben, weil er dann eine Rechnung mit positiven Werten vor sich hätte und er erwartet entweder eine Rechnung mit negativen Werten oder den Typ Rechnungskorrektur.

Lucien · ‎10.03.2025

Hallo zusammen. Ich habe am Freitag die erste Reklamation aufgrund einer falschen E-Rechnung erhalten, der erst auffiel, als die Zahlung schon gelaufen war. Das ist sehr ärgerlich und hängt auch mit der DATEV Belegfreigabe zusammen. Der Lieferant hat eine ZUGFeRD Rechnung gesendet, welche in der Belegfreigabe mit der visuellen PDF freigegeben wurde. Hier wurde von einem Rechnungsstorno gesprochen die Beträge waren negativ. Der Sachbearbeiter hat die Rechnung freigegeben. In DATEV Rechnungswesen habe ich den Beleg gebucht, hier wird zunächst Seitenweise strukturierte Daten angezeigt und die Erfassungsmaske wird vorbelegt. Da für mich rechtlich gesehen der Datensatz Vorrang hat und hier als Belegtyp "Rechnung" stand und die Beträge positiv waren fiel der Fehler nicht auf, bei dem Lieferanten beziehen wir Ware, 30-40 Positionen die man nicht mehr großartig durchgeht. Also wurde der Beleg gebucht. Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsvorschlag in Datev Rechnungswesen (nicht Unternehmen online), so dass hier das "Rechnugnsstorno" getarnt als Rechnung zur Zahlung vorgeschlagen wurde. Natürlich kann man rein theoretisch runterscrollen was bei 20-30 Positionen allerdings sehr unbequem und ehrlich gesagt, hat es mich bisher auch nicht interessiert, da der Vorrang die sturkturierten Daten haben (es könnte ja auch einfach eine XRechnung sein, OHNE dass es ein PDF zum anschauen gibt. Es ist ziemlich schlecht gelöst, dass in der Belegfreigabe die Kollegen ausschließlich die PDF Anzeige haben, während der Buchhalter in der Buchungserfassung die strukturierten Daten vorgesetzt bekommt. Hier sollte DATEV dringend etwas ändern. Ja, es ist für den Freigeber etwas neues, wenn da nicht mehr das Logo der Firma erscheint, bei der er eingekauft hat, sondern immer das selbe Formular für die Aufbereitung der XML-Daten, aber die Gesetzeslage hat sich zugunsten der E-Rechnung geändert und da müssen eben alle einmal durch. Das ist sehr ärgerlich, wenn man 2000 Euro überweist, anstatt diese in Abzug zu bringen, weil hier Buchhaltung und Belegfreigeber unterschiedliche Informationen erhalten. Gruß Lucien Berger

Lucien · ‎09.01.2025

Als Freigeber möchte ich die struktuerieten Daten sehen und freigeben um damit die rechtlich verbindlichen Daten zu sehen und freizugeben. Sollte es zu dem Fall kommen, dass Daten in der visuellen PDF Anzeige abweichend zu den strukturierten Daten sind, haben die strukturierten Daten den Vorzug in der Gültigkeit. Aktuell gibt der Freigeber die visuelle PDF Anzeige frei, die Mitarbeiter in der Buchhaltung buchen die strukturierten Daten und überweisen ggf. auf dieser Grundlage, da der Beleg freigegeben wurde.

Lucien · ‎24.10.2024

Uijiji, wie einige die "Untergangskeule" auspacken. Der Untergang der DATEV ist sowohl am 21.12.2012 ausgeblieben und wird wohl noch etliche Male verschoben 😉 Natürlich ist es ärgerlich, wenn so ein Ausfall passiert. Aber wenn der Grund stimmt, dass immer mehr Mandanten z.B. DATEV Unternehmen Online verwenden, ist das doch auch etwas sehr positives (wenn auch mit kurzzeitiger negativer Auswirkung). Das heißt, Digitalisierung ist für immer mehr Unternehmen wichtig, wollen diese nutzen, lassen endlich mal vom Papier und den 5 Kopien los. Sonst denken Archeologen irgendwann in der Zukunft "Ah, hier stand mal ein Papierlager", nur weil man am Papier festhällt wie der Teufel an der Seele. Jetzt gilt es nicht zu jammern sondern zu handeln, dass solche Ausfälle nicht zur Regel werden.

Lucien · ‎18.07.2024

Guten Morgen, auch wenn der morgen bei dem Hinweis, dass es eventuell nicht so richtig kompatibel ist etwas getrübt ist 😉 Wir haben das Officepaket in der Version 16 in 64-Bit und in der Regel wird jedes Update gezogen und installiert. Klingt so, als müsste ich mit dem Fehler leben. In dem ich nach dem Update versuche Excel zu beenden muss ich den Fehler mehrere male bestätigen darf am Ende speichern und es schließt die Datei. Danach darf ich sie wieder öffnen, lehne die Aktualisierung ab und habe die Auswertung. ... Klingt nervig, ist es auch 😉 Gruß Lucien

Lucien · ‎17.07.2024

Unser IT Dienstleister hat uns als Unternehmer die Toolbox Umgebung installiert, da wir das Tool Liquiditätsvorschau nutzen möchten. Soweit so gut. Doch sobald ich jetzt das Tool über die Toolbox öffne, als auch bei jeder Datenaktualisierung erhalten wir eine Fehlermeldung Toolbox-BasisServer nicht gefunden #TB171202 Es konnte keine Verbindung zum Toolbox-BasisServer (64-Bit) hergestellt werden Fehler 429 Klasse nicht registriert >> Führen Sie auf diesem System die Arbeitsplatzinstallation der Toolbox-Umgebung durch. Unsere IT werden aus der Fehlermeldung nicht schlau, ohne die Installation könnten wir das Tool gar nicht öffnen. Hat jemand einen Ratschlag was das sein könnte? Nachricht wurde Nach Betriebliches Rechnungswesen verschoben. Michael Grohganz DATEV e.G.

Lucien · ‎10.07.2024

Als Unternehmer möchte ich dass die Belege durch die zur Freigabe zugewiesenen an den Zuweiser zurück geben können, um damit dem Zuweiser zu signalisieren, dass der Beleg an den falschen Mitarbeiter zugewiesen wurde. Gerne kann der zurückgebende einen Kommentar dazu hinterlassen, falls dieser den richtigen Freigebenden oder die richtige Gruppe nennen kann.

Lucien · ‎07.03.2024

Hallo zusammen, ich arbeite in einem Unternehmen und wir nutzen DATEV Mittelstand für unsere Buchhaltung. Ein Teil meiner Belege kommt per Schnittstelle aus dem ERP System. Hier haben wir auch ein Freigabe-System ob ein Beleg inhaltlich in Ordnung ist. Die Sachbearbeiter haben aber auch manchmal Belege, die sie nicht freigeben, weil sie mit dem Lieferanten hier anderer Meinung sind, dass die Rechnung oder die Gutschrift nicht richtig ausgestellt sei und geben diese nicht frei. Mein Problem ist, dass ich diese Info über die Schnittstelle nicht in DATEV bekomme und ggf. diese Belege bezahle bzw. in Abzug bringe. Nun war meine Überlegung ob wir die Schnittstelle vom ERP System so ändern lassen, dass hier nur freigegebene Vorgänge exportiert werden. Allerdings habe ich hier auch schon Vorgänge gefunden die jetzt 5-6 Monate in Klärung sind. Ich habe auch schon eine Meinung gehört, dass alles in die Buchhaltung rein soll, was für mich auch nicht ganz in Ordnung ist, da ich unter umständen hier Vorsteuer ziehe, die sich im Nachhinein als falsch erweist und storniert wird. Auch die Belegfreigabe von DATEV scheidet aus, da die betreffenden Buchundsätze zwar mit Belegbild kommen, aber per ASCII Schnittstelle importiert werden. ein nachträgliches Zuordnen und dann für die Sachbearbeiter wieder der Abgleich im ERP System klingt jetzt auch nicht gerade fördernd. Wie würdet ihr das sehen, Belege bis zur Freigabe nicht exportieren oder exportieren? Danke 😀

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