DATEV OCR Programm und andere Fragen

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Hallo zusammen,

ich hoffe hierüber eine schnellere Rückmeldung  zu erhalten als über die direkte Kontaktanfrage auf der DATEV HP.

Wir haben ein Buchungssystem, welches zur Zeit auch für und von die/der Buchhaltung genutzt wird. Wir möchten aber künftig das alles in DATEV abbilden. 

Szenario: Unsere Zweigstelle erstellt die vorbereitende Buchhaltung (im derzeitigen Buchungssystem) und übermittelt diese als CSV Export an uns (zentrale Buchhaltung). Die zentrale Buchhaltung importiert diese Datei in DATEV zur weiteren Bearbeitung. Belege scans sollen per OCR Verfahren dann in DATEV zugewiesen werden können. 

Aktuell findet sowas alles noch old school manuell und per Postwege statt...

Nun die Fragen:

1. Unser Buchungssystem hat eine Schnittstelle (so sieht es zumindest so aus) zu DATEV. Das Programm ist das PowerOrdo von der Firma Rapid Data. Kann man diesen zwischen Schritt nicht "überspringen", in dem man die Daten direkt an DATEV übermittelt / exportiert?

1.b benötigt dann jedes Haus (es sind aktuell 10 Häuser Tendenz steigend) eine DATEV Lizenz, nur um den Datenexport ins DATEV ausführen zu können?

2. welches OCR Programm sollten wir in Erwägung ziehen, um die Belege Zuordnung wie oben beschrieben ermöglichen zu können?

2b. Ist es überhaupt möglich?

Wir haben bereits DATEV Rewe Faktura Mittelstand und Personalmanagement im Einsatz. Wir sind uns sicher, dass wir die Möglichkeiten wie wir mit dem Rewe Programm arbeiten noch nicht alles ausgeschöpft haben.

Ich bitte daher um eine schnelle Kontaktaufnahme, da wir mit der Testphase (wie oben beschrieben) gerne im Juli starten möchten.

Herzliche Grüße

Yvonne Löhner

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@asv20 schrieb:

1. Unser Buchungssystem hat eine Schnittstelle (so sieht es zumindest so aus) zu DATEV. Das Programm ist das PowerOrdo von der Firma Rapid Data. Kann man diesen zwischen Schritt nicht "überspringen", in dem man die Daten direkt an DATEV übermittelt / exportiert?

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Was meinen Sie mit direkt? Direkt an das DATEV RZ? Das wird nicht gehen, weil sich PowerOrdo wohl nicht bei DATEV authentifizieren kann.  

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@asv20 schrieb:

1.b benötigt dann jedes Haus (es sind aktuell 10 Häuser Tendenz steigend) eine DATEV Lizenz, nur um den Datenexport ins DATEV ausführen zu können?

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Bei PowerOrdo kurz anrufen und nachfragen. Oder jetzt einfach testen, ob mit den aktuellen Gegebenheiten ein Export nach DATEV möglich ist. 

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@asv20 schrieb:

2. welches OCR Programm sollten wir in Erwägung ziehen, um die Belege Zuordnung wie oben beschrieben ermöglichen zu können?

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Gar keins, weil DATEV eines mitliefert, wenn Sie alle Belege ins DUO bekommen. Dann läuft die OCR im DATEV RZ drüber und schlägt beim digitalen Belegbuchen automatisch passende Belege vor. Das ist aber digital zu Fuß. Vielleicht geht es noch schöner, wenn man mehr Möglichkeiten hätte. ISWL Beleg2Buchung wäre so eine Hilfe, wenn der Export denn passt. 

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@asv20 schrieb:

Wir haben bereits DATEV Rewe Faktura Mittelstand und Personalmanagement im Einsatz. 

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Dann ist der Vertrag für DUO bereits im Preis enthalten. Dann zahlen Sie nur noch den Belegspeicher von 3,50€ / Firma. Wenn Sie von DATEV direkt eine Rechnung über REWE und Personalmanagement erhalten, sollten Ihnen 5GB Belegspeicher zur Verfügung stehen, wenn die Daten unter dem richtigen Ordnungsbegriff laufen. 

Fragt sich: Wie kommen die Belege schnell und einfach ins DUO, wenn PowerOrdo wohl nur Buchungssätze aka eine CSV exportieren kann? Da es sich hier um 10 Standorte handelt, müsste man eine gute, einfache, effiziente und skalierbare Lösung finden, damit man digital nicht mehr Arbeit hat als jetzt bzw. genauso viel. 

Denken Sie an die Mitarbeiter, die dann anders arbeiten müssen? Schulungen oder Erklärungen und ggf. viel Geduld? 

Wie wird der Rechnungseingang bei Ihnen verbucht? Auch manuell via Papier? Kann man davon etwas auf PDF / E-Mail umstellen? Haben Sie einen vernünftigen Scanner da, der die Papiermengen auch einfach bewerkstelligen kann?  

Wie wird die Bank gebucht? Schon digital via Kontoauszugsmanager / RZ-Bankinfo? 

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Was die Mitarbeiter angeht: aktuell gibt es eine Hauptbuchhalterin (die diesen expliziten Wunsch hat) und zwei weitere "Buchhalterinnen", die darin involviert werden sollen. Sollte die Testphase erfolgreich sein, ist dann angedacht für die anderen Häuser entsprechende Arbeitskräfte zu engagieren. Denn aktuell sind die, die die "Buchhaltung" mit erledigen weit von Buchhalter zu sein entfernt.

Geduld war quasi meine Grundvoraussetzung im Profil als ich diesen Job annahm...Digitalisierung ist auch noch nicht bei allen angekommen. 

Zu der Frage PDF und E-Rechnungen: Ja, gibt es mittlerweile. WArum noch Belege per Postwege zu uns in die Zentrale finden...no clue. Wir haben die technischen Voraussetzungen...unsere Buchhaltung hat einen Dokumentenscanner von Brother. Die arbeiten auch fleißig damit. Das wäre auch eine Anschaffung, die wir tätigen würden, wenn es das Szenario wie beschrieben zulässt (per OCR erkannt und zugewiesen).

Wie wird die Bank gebucht? Schon digital via Kontoauszugsmanager / RZ-Bankinfo? 

Weiß ich leider nicht, weil ich nicht mal die Buha bin...

Wie kommen die Belege schnell und einfach ins DUO, wenn PowerOrdo wohl nur Buchungssätze aka eine CSV exportieren kann? Da es sich hier um 10 Standorte handelt, müsste man eine gute, einfache, effiziente und skalierbare Lösung finden, damit man digital nicht mehr Arbeit hat als jetzt bzw. genauso viel. 

Sie haben sicherlich doch einen Ansatz, womit ich arbeiten kann???

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Wenn Sie eine DATEV-kompatible .csv-Datei erzeugen (mit Rechnungsnummer = Belegfeld1?) und die Ausgangsrechnungen mit "Rechnungsnummer = Dateiname" speichern können, dann können Sie dieses Tool nutzen:

ISWL Beleg2Buchung (datev.de)

Damit erstellen Sie dann eine Import-Datei (.zip, darin enthalten XML-Datei, alle Belege und eine neue .csv-Datei), die Sie über DATEV Belegtransfer in DUO hochladen können.

Die Belege sind dann in DUO, der Beleglink ist in der neuen CSV-Datei ergänzt und nach dem Einspielen der CSV-Datei können Sie die Belege in Rewe aufrufen.

Müsste mit Eingangsrechnungen genauso funktionieren.

Ergänzung: Bezug des Tools über Ihren Steuerberater, falls kein Mandantendirektvertrag mit der DATEV

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@asv20 schrieb:

Zu der Frage PDF und E-Rechnungen: Ja, gibt es mittlerweile.

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Top. Dann schon mal der Hinweis auf DATEV Upload Mail - Digitale Belege per E-Mail senden Auch hier gibt es wieder die nächsten Fragen: Kommt ein E-Mail-Server zum Einsatz (Exchange, ...)? Wenn ja, gibt es eine zentrale Rechnungs-E-Mail-Adresse rechnung@firma.de? Werden die Belege aktuell ausgedruckt und manuell geprüft? Im besten Falle leitet man diese dann an DATEV einfach weiter, sodass das PDF übernommen wird und nicht ausgedruckt > gescannt werden muss. Wer prüft die Rechnungseingänge? Macht es ggf. Sinn auf DATEV Belegfreigabe online zu warten, sodass Mitarbeiter A den Beleg digital prüfen kann, damit er verbucht und bezahlt wird? Macht der Einsatz von Regeln dann Sinn, wenn alle Rechnungen an rechnung@firma.de automatisch an DATEV geleitet werden? 

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@asv20 schrieb:

Sie haben sicherlich doch einen Ansatz, womit ich arbeiten kann???

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Sie wollen Ihr CRM & ERP System tauschen? 😲

Ein riesen Projekt 😊. 

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@noescher  schrieb:

Wenn Sie eine DATEV-kompatible .csv-Datei erzeugen (mit Rechnungsnummer = Belegfeld1?) und die Ausgangsrechnungen mit "Rechnungsnummer = Dateiname" speichern können, dann können Sie dieses Tool nutzen:

ISWL Beleg2Buchung (datev.de)

Damit erstellen Sie dann eine Import-Datei (.zip, darin enthalten XML-Datei, alle Belege und eine neue .csv-Datei), die Sie über DATEV Belegtransfer in DUO hochladen können.

Die Belege sind dann in DUO, der Beleglink ist in der neuen CSV-Datei ergänzt und nach dem Einspielen der CSV-Datei können Sie die Belege in Rewe aufrufen.

Müsste mit Eingangsrechnungen genauso funktionieren.

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Das schicke ich mal gleich an meine Buha und dann schauen wir mal, ob das geklappt hat. Danke für den Tipp!

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@metalposaunist  schrieb:

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@asv20 schrieb:

Zu der Frage PDF und E-Rechnungen: Ja, gibt es mittlerweile.

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Top. Dann schon mal der Hinweis auf DATEV Upload Mail - Digitale Belege per E-Mail senden Auch hier gibt es wieder die nächsten Fragen: Kommt ein E-Mail-Server zum Einsatz (Exchange, ...)? Wenn ja, gibt es eine zentrale Rechnungs-E-Mail-Adresse rechnung@firma.de? Werden die Belege aktuell ausgedruckt und manuell geprüft? Im besten Falle leitet man diese dann an DATEV einfach weiter, sodass das PDF übernommen wird und nicht ausgedruckt > gescannt werden muss. Wer prüft die Rechnungseingänge? Macht es ggf. Sinn auf DATEV Belegfreigabe online zu warten, sodass Mitarbeiter A den Beleg digital prüfen kann, damit er verbucht und bezahlt wird? Macht der Einsatz von Regeln dann Sinn, wenn alle Rechnungen an rechnung@firma.de automatisch an DATEV geleitet werden? 

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@asv20 schrieb:

Sie haben sicherlich doch einen Ansatz, womit ich arbeiten kann???

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Sie wollen Ihr CRM & ERP System tauschen? 😲

Ein riesen Projekt 😊. 

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Auch das nehme ich gerne mit und leite es an die Buha weiter.

Ja, wir haben Exchange (seit ich angefangen habe...also letztes Jahr im März - vorher nur imap Protokoll) und ja, wir haben auch einen e-rechnungen@ Postfach. Alle anderen Fragen, kann ich hier nicht beantworten...bin "nur" die Projektmanagerin...🤪

Ähm...dieses PowerOrdo soll schon das beste Programm sein, was für den Bestattermarkt zur Verfügung ist...ja man glaubt es kaum

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@asv20 schrieb:

bin "nur" die Projektmanagerin...

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Dann sollte man das einmal ordnen, damit so ein Projekt nicht im Chaos endet 😇. Sie führen das Projekt und laden sich kontinuierlich die Mitarbeiter aus der FiBu ein und jemanden, der so ein Projekt schon umgesetzt hat und die notwendigen Schritte wie auch Möglichkeiten zusammen mit Ihnen durchgeht, prüft und gleich sagen kann, was man ggf. noch an Hardware braucht; welche Abläufe sich radikal ändern; wo man ggf. erstmal mit anfangen kann, ohne, dass man sämtliche Workflows umstellen muss. Ggf. auch einmal auf Ihren Steuerberater zugehen, der solche Projekte schon kennt und unterstützen kann. 

Einfach drauf los digitalisieren kann ich nicht empfehlen, wenn der Workflow am Ende sehr umständlich ist oder man 20x für eine Sache klicken muss. 

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@metalposaunist  schrieb:

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@asv20 schrieb:

bin "nur" die Projektmanagerin...

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Dann sollte man das einmal ordnen, damit so ein Projekt nicht im Chaos endet 😇. Sie führen das Projekt und laden sich kontinuierlich die Mitarbeiter aus der FiBu ein und jemanden, der so ein Projekt schon umgesetzt hat und die notwendigen Schritte wie auch Möglichkeiten zusammen mit Ihnen durchgeht, prüft und gleich sagen kann, was man ggf. noch an Hardware braucht; welche Abläufe sich radikal ändern; wo man ggf. erstmal mit anfangen kann, ohne, dass man sämtliche Workflows umstellen muss. Ggf. auch einmal auf Ihren Steuerberater zugehen, der solche Projekte schon kennt und unterstützen kann. 

Einfach drauf los digitalisieren kann ich nicht empfehlen, wenn der Workflow am Ende sehr umständlich ist oder man 20x für eine Sache klicken muss. 

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Da bin ich ganz bei Ihnen.

Aber dass mit "Jemanden sich holen, der das kennt" ist schon mal die größte Herausforderung und wenn sich seitens DATEV auch Niemand rührt, komme ich auch nicht an die Infos ran, die ich für die Risikobewertung brauche. Darum der Weg nun hierüber. Es sind ja brauchbare Info dabei.

Ich bin kein "übers Knie gebrochen" Projektleiterin....ich hole mir die notwendigen Infos ein und entscheide dann, ob das Ganze Sinn ergibt. Ich bin ein Freund von Effizienz, aber wenn am Ende der Weg zu mehr Aufwand (alles digitalisiert, aber den Menschen 100x erklären wie und wo) führt, bin ich sicherlich nicht die Person, die das umsetzen wird/möchte. 

Also, die Rückfragen und Anmerkungen habe ich nun an die Buha weitergeleitet und dann schauen wir mal, ob dann noch Rückfragen kommen.

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Hallo Herr @noescher ,

so allmählich interessiere ich mich für ISWL_Beleg2Buchung 

Es gibt so einige Fundstellen im Internet, inkl. Videos

Allerdings wollte ich mich nicht in den Katakomben vieler InfoDB-Dokumente verirren oder stapelweise laaange Community-Threads nachlesen, die evtl. nicht zum 'Punkt' kommen.

... steht diese Anwendung noch auf dem Entwicklungsstand von 2019, oder anders gefragt :

ist die Leistungsbeschreibung, Letzte Aktualisierung: 02.10.2019 noch topaktuell ?

vielleicht gibt es ja noch andere Quellen, um sich einen schnellen Überblick über die Möglichkeiten und über die Limitierungen zu verschaffen.

... mir geht es um mehrere Fälle in der Mandantschaft, bei denen z.B. 'fertige' Buchungsstapel (im Datev-Format) oder zumindest die benötigten Buchungsinformationen (z.B. per .xl? oder als .txt-Datei) und Digitale Belege vorliegen, bei denen es aber auch noch um den Ausgleich und um die Kontrolle der Zahlungseingänge geht.

... vielleicht öffnet sich mit ISWL_Beleg2Buchung ja eine neue Tür zum  verwunschenen Märchenschloss "Datev Unternehmen Online"

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Hi,

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@vogtsburger schrieb: ... mir geht es um mehrere Fälle in der Mandantschaft, bei denen z.B. 'fertige' Buchungsstapel (im Datev-Format) oder zumindest die benötigten Buchungsinformationen (z.B. per .xl? oder als .txt-Datei) und Digitale Belege vorliegen, bei denen es aber auch noch um den Ausgleich und um die Kontrolle der Zahlungseingänge geht.

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ISWL_Beleg2Buchung macht erst einmal nur folgendes:

Buchungsstapel mit den Buchungen ohne Beleglink werden zu Buchungsstapel mit Buchungen inkl. Beleglink. Die Belegbilder werden nach erfolgreicher Zuordnung zusammen mit einer generieren XML-Datei über den Belegtransfer ins DUO geladen. Dank der XML legt DUO diese Belegbilder direkt ab. 

Und Rechnungswesen findet die Belegbilder mit Hilfe des Beleglinks (nach Stapelverarbeitung).

Wenn in den Buchungsstapel noch Buchungen enthalten sind (Ausgleichsbuchungen), die aber keine Belegbilder haben bzw. bekommen werden, werden diese Buchungen unverändert übernommen.

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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@vogtsburger schrieb: ist die Leistungsbeschreibung, Letzte Aktualisierung: 02.10.2019 noch topaktuell

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Aktuell installierte Version bei uns: 1.31

Funktioniert bei uns einwandfrei.

Ich kann aber nicht sagen, ob das die aktuellste Version ist.

Blick in den Installationsmanager - kein Zugriffsrecht

Blick auf die DATEV-Rechnung - wird laufend bezahlt

Fazit: Keine Ahnung, wie ich das vor Jahren installiert habe. Download? Ich frag mal bei der DATEV nach.

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Die 1.31 ist die aktuellste Version von ISWL Beleg2Buchung.

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@noescher , @eliansawatzki ,

... bei einer Bestellung wird man sicher die neueste Version erhalten,

aber vor der Bestellung hätte ich mich doch gerne informiert, was dieses 'Tool' genau kann und nicht kann 

.. insofern ist mir das 'Hemd' (die aktuellste Leistungsbeschreibung) näher als die 'Hose' (die Versionsnummer) 😄

... mich interessiert z.B., ob ich auch das Feld "Auftragsnummer" und das Feld "Buchungstyp" mit auf die Reise nach Jerusalem ... ähm ... Nürnberg schicken kann 

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Was das Tool kann hat Chrisocki weiter oben beschrieben:

Datensätze in einer Datei im DATEV-Format können mit separat vorliegenden Belegbildern verknüpft werden, sofern der (Datei-)Name des Belegbildes im zugehörigen Datensatz der Datei im DATEV-Format enthalten ist.

Anbei ein Blick auf die Einstellung der Software:

*Testdaten

Die Datei im DATEV-Format kann dabei über Unternehmen online ausgetauscht werden (z. B. wenn der Mandant im Rahmen einer Auftragsbuchführung das Programm anwendet) oder direkt von ISWL Beleg2Buchung in die Stapelverarbeitung importiert werden (wenn das Programm dort angewendet wird wo auch das Rechnungswesen installiert ist).

Im Prozess der Verarbeitung der Daten wird für jeden Beleg eine ID vergeben. Die ID wird in der Spalte Beleglink der Datei im DATEV-Format eingefügt. Zusätzlich wird ein Zip-Ordner mit den Belegbildern und einer document.xml generiert. Dieser Zip-Ordner muss mit dem Belegtransfer ins DUO geladen werden (wie bei der xml-Schnittstelle online).

Eine Ergänzung zu Chrisocki habe ich noch:  Eine Verarbeitung der Datei im DATEV-Format ist nicht nur über die Stapelverarbeitung möglich, sondern auch über die Buchungsvorschläge - damit können unvollständige Datensätze mit Hilfe von Lerndateien vervollständigt werden. Außerdem ist unkompliziert ein nachträgliches Aufteilen möglich.

Alles in allem funktioniert die Anwendung in meinen Augen sehr gut.

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danke @eliansawatzki für das Schießen von Screens und für die nützlichen Tipps. 

... sieht schon mal mindestens nach der 'halben Miete' aus 😊

Ich werde mal einen Blick in in die Datev-Preisliste riskieren müssen und hoffen, dass man für die Einrichtung dieses Tools nicht zwangsweise das Datev-Consulting  buchen muss 😉

Nachtrag:

... habe inzwischen einen Blick riskiert und bin sogar optimistisch, dass ich einen großen Teil der o.g. Probleme mit diesem Tool lösen kann 

... interessant ist auch, dass man nicht gezwungen ist/wird, den Digitalen Beleg (die Pdf- oder Tiff-Datei) mit der Rechnungsnummer zu benennen

Der Dateiname des Belegs muss auch nicht unbedingt in das Feld "Belegfeld 1" geschrieben werden

(Auszug aus der o.g. Leistungsbeschreibung)

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...  Der Buchungssatz muss also den Namen oder einen Teil vom Namen des dazugehörigen digitalen Belegs enthalten. In welchem Datenfeld des Buchungssatzes die Information enthalten ist, kann frei definiert werden...

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... danke nochmal an alle Involvierten für die schönen Tipps ...

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Nachtrag:

... inzwischen bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel 😉

Das Tool wirkt zwar etwas 'wortkarg' und 'streng', lässt sich aber dann doch dazu bewegen, Digitale Belege den jeweiligen Buchungen zuzuordnen, allerdings nur, wenn man ihm das 'Futter' schmackhaft macht.

Die Ergebnisdateien (nach der "Verarbeitung") sind offenbar schon 'fix und fertig' zum Hochladen.

Allerdings steckt in meinem finalen Buchungsstapel noch ein offensichtlicher Fehler.

Die Beleglinks stehen in der Spalte "Zinssperre" und nicht in der Spalte "Beleglink" (knapp daneben ist auch verfehlt !😄)

vielleicht 'freut' sich der PayPal-Zahlungsdatenservice ja auch noch über die Einträge in den  Feldern "Auftragsnummer" und "Buchungstyp"

Ich werde wohl die PayPal-Transaktionsnummer dort hineinsetzen (müssen)

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Ich vermute, dass es sich bei Ihrer Datei nicht um eine Datei mit aktuellem DATEV-Format handelt.

In der aktuellen Version des DATEV-Formats ist die Spalte T der Beleglink (mindestens seit es die ReWe-Version 5.0 gibt).

Die erforderliche ReWe-Version für den Import der Datei erkennen Sie in der Headerzeile in Spalte B. Wenn dort eine Zahl kleiner als 500 steht (die 500 bedeutet, die Datei ist für Importe in ReWe-Versionen ab 5.0 geeignet), handelt es sich um eine alte Formatvorlage.

Eine Datei mit aktuellem DATEV-Format hätte einen Eintrag von 700 in Spalte B (importierbar ab ReWe-Version 7.0 bis zur heute gültigen 9.2).

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Wow, vielen Dank, @eliansawatzki , 

... klingt guuut, werde ich checken ...

... ich hatte gehofft, dass ein CSV-Routinier oder eine -Routinieuse eine 'zündende' Idee hat, und tatsächlich ...

... auf die Version der gelieferten CSV-Datei habe ich zwar keinen direkten Einfluss, aber ich kann vorerst die Spalteninhalte 'zurecht-rücken'.

Nachtrag:

... sorry, ich hatte mir anscheinend selbst 'ein Ei gelegt'

In der Original-CSV-Datei befindet sich in der Spalte "T" doch die Feld-Überschrift "Beleglink"

... mir ist anscheinend die CSV-Tabelle verrutscht, da ich Feldinhalte 'auseinanderschneiden' und in andere Spalten verteilen musste

... aber Ihr Tipp hat mich dann wieder in die richtige 'Spur' gebracht

Nochmals danke, @eliansawatzki 

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Nachtrag:

... "viele Wege führen nach Rom"

Wenn es keine "Fata Morgana" ist, kann ich die  SkyLine von 'Rom' schon erkennen 😄

... was mir aber vom weiteren Arbeitsablauf noch nicht so klar ist:

... welche Funktion hat die CSV-Datei (Buchungsstapel), die von dem Tool zusammen mit den Belegen und inkl. der Beleglinks in eine Zip-Datei 'verpackt' und per XML-Schnittstelle nach "Unternehmen Online" 'belegtransferiert' wird ?

... hat/braucht denn REWE noch Zugriff auf diese hochgeladene CSV-Datei ?

Die Zuordnungen zwischen Rechnungen und PayPal-Zahlungen (wg. OPOS) werden doch (nur) in REWE 'gestrickt', oder habe ich hier etwa große 'Wissens-Schlaglöcher' ?

Leider stehe ich normalerweise nicht direkt an der Buchführungs-Front, sonst würde ich nicht solche trivialen Fragen stellen, sorry.

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@vogtsburger schrieb: welche Funktion hat die CSV-Datei (Buchungsstapel)

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Der Buchungsstapel muss in Rewe eingespielt werden (Stapelverarbeitung)

Damit wird die Aufwands-/Ertragsbuchung der Belege erfasst (Beispiel: Ware an Kreditor oder Debitor an Erlös)

Die Belegbilder sind  mit diesen Buchungen verknüpft.

PayPal ist dann die Zahlungsbuchung (Beispiel: Bankkonto PayPal an Debitor oder Kreditor an Bankkonto PayPal).

Diese hat keine Verlinkung zum Beleg. Zuordnung zum Beleg innerhalb des Debitor/Kreditor-Kontos dann mit Belegnummer, Transaktionsnummer, etc.

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Danke für das Feedback, Herr @noescher 

... ich hatte mich sicher etwas missverständlich ausgedrückt.

ich meinte eigentlich

"welche Funktion hat die CSV-Datei (Buchungsstapel) in "Unternehmen Online" ?

Dass Buchungsstapel (CSV-Dateien) in REWE importiert und aus REWE heraus exportiert werden können, ist mir klar, aber ich frage mich, warum zusätzlich zu den digitalen Belege auch noch der Buchungsstapel nach "Unternehmen Online" hochgeladen wird.

Ich habe ja den Buchungsstapel mit dem Tool "ISWL_Beleg2Buchung" lokal selbst erstellt bzw. erweitert und gespeichert.

Also kann/muss ich ihn doch auch lokal in mein REWE importieren, ohne eine 'Reise nach Jerusalem' und retour machen zu müssen, oder bin ich im falschen Film ?

Nach dem Import der Rechnungsdaten (per csv-Datei) kommt dann noch der PayPal-Zahlungsdatenservice 'in's Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Forderungen mit den Zahlungen auszugleichen.

... aber wie kommen dann die "gebucht"-Stempel auf die Belege im "Unternehmen Online", ... automatisch über die Buchungsvorschläge ?

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@vogtsburger schrieb: "welche Funktion hat die CSV-Datei (Buchungsstapel) in "Unternehmen Online" 

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Ich vermute, dass das Einsatzszenario des Tools auch den Einsatz beim Mandanten abdecken soll (oder ggf. sogar das eigentliche Einsatzszenario sein soll). Der Mandant lädt über Belegtransfer die ZIP-Datei samt gesamtem Inhalt hoch, der Berater kann sich die Stapeldatei aus DUO wieder runterladen.

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@vogtsburger schrieb: Also kann/muss ich ihn doch auch lokal in mein REWE importieren

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Das ist unser üblicher Weg. Wir spielen gleich den lokal erzeugten Vorlauf ein. Hochgeladen wird er trotzdem. Weil halt 🙂

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@vogtsburger schrieb: aber wie kommen dann die "gebucht"-Stempel auf die Belege im "Unternehmen Online"

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Das sollte eigentlich automatisch passieren, sobald der Buchungsstapel in Rewe eingespielt ist (der die Beleglinks ja beinhaltet) und ggf. die Buchungsdaten rückübertragen wurden. 

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... die automatische Generierung von GUIDs finde ich jedenfalls 'affengeil' (man verzeihe mir den bleep-gefährdeten Begriff in diesen 'heiligen Hallen')

... in meinem Kopfkino laufen schon ein paar Filmchen ab, was man evtl. noch so alles mit solchen GUIDs machen könnte  ... wenn man wollte ...

... aber ... "ja, ich will !" ....