Informationen zu fröhli - DATEV-Community

fröhli · ‎17.03.2025

Hallo liebe Community, wir möchten erstmals unsere Chefübersicht um Planzahlen ergänzen. Sprich neben den Ist-Werten sollen die Planwerte stehen. Leider verstehe ich das Prozedre nicht, wie ich nun die KOST-Vorjahreswerte als KOST-Planwerte in die Chefübersicht eingebaut bekomme und hänge bei der Einrichtung. Über Erfassen -> Kosten- und Leistungsrechnung -> KOST-Vorjahreswerte habe ich die Vorjahreszahlen "geholt" und sehe sie. Aber alles weitere erschließt sich mir nicht. Ich vermute, dass ich noch irgendwas machen muss, damit ich diesen "Planwerte-Vorschlag" als finale Planzahlen in meiner Chefübersicht angezeigt bekomme. Aber was? Kann mir hier jemand helfen? Nette Grüße Katherina

fröhli · ‎11.02.2025

Hallo Matthiass, auch wenn dieser Thread schon älter ist, möchte ich das Thema gerne noch einmal aufgreifen und fragen, ob ihr letztlich fündig geworden sein, euch den Mitarbeiter/PC des Buchungssatzes anzeigen zu lassen? Bei einem ehemaligen AG hatte ich mal die Ansicht und konnte so nachvollziehen, welcher Mitarbeiter bei welchen Sachverhalten noch Schulungsbedarf hat. Leider weiß ich nicht mehr, wie wir die Einstellung hinbekommen haben. Es gab sie also auf jeden Fall und jetzt suche ich auch schon wieder länger nach der Funktion. Gruß Katherina

fröhli · ‎20.12.2024

Ich danke euch für die schnellen Antworten. 😄

fröhli · ‎20.12.2024

Hallo zusammen, meine Frage steht schon oben. Eigentlich müsste es gehen, oder? Bin etwas unsicher. 🤔 Mag mir jemand Auskunft geben? Nette Grüße, Katherina

fröhli · ‎18.12.2024

Jo, Einheitsbilanz. 🙂 Vielen Dank!!!!

fröhli · ‎18.12.2024

Hallo zusammen, ich bin etwas irritiert. Bei einem alten AG haben wir in der Handelsbilanz gebucht, das wurde uns oben auch in einem kleinen Fenster angezeigt, wo wir immer aufpassen mussten, dass wir es nicht auf "Steuerbilanz" umstellen. Bei meinem jetzten AG fehlt das Fenster (Rechnungswesen V.13.18), dennoch gehe ich davon aus wieder handelsbilanziell zu buchen. Eine schriftliche Aussage unseres Steuerberaters, in der ich mit einer Buchung beauftragt wurde und es weiter heißt, dass er die andere Buchung Handelsbilanz erstellt, lässt mich nun stutzig werden. Kann ich irgendwo nachsehen, wie ich hier aktuell buche? Vielleicht hat er sich nur verschrieben?! *grübel* Viele Grüße Katherina

fröhli · ‎18.12.2024

Hallo FBS094, leider wurde das Buchungsverhalten, welches ich mir erarbeitet hatte, vom STB nicht verifiziert, stattdessen stellen wir nun auf das automatische Verbuchen durch Lodas um. Bisher buchen wir die Eingangsrechnung zu 100% auf 6822 freiwillige Sozialleistungen. 1.) 6822, 54,00 € VSt.,10,26 € an Kreditor 64,26 € Und im Rahmen der Lohnbuchungen müssten diese Buchungen entstehen, um die 100% USt. auch wieder abzuführen. 2.) 6072, 34,36 € an 4948 27,87 € an USt, 5,49 € 3.) 3720, 29,90 € an 4948, 25,13 € an USt. 4,77 € Die Buchung Nr. 2 neutralisiert sich und von dem in Buchung Nr. 1 gebuchten 100% Aufwand haben wir einen Teil als Erlös (Nr. 3) vom Mitarbeiter wiederbekommen. Hilft dir das? Gruß Katherina

fröhli · ‎11.11.2024

Liebe Silvia, herzlichen Dank für deine Antwort. Hast du die Möglichkeit mir deine Erläuterungen in T-Konten oder Buchungssätzen aufzuzeigen? Ich glaube, ich verstehe die Erklärung nicht richtig. Demnach bebuchst du das 6072 im Haben und das 4948 zweimal? Liebe Grüße Katherina

fröhli · ‎11.11.2024

Guten Morgen liebe Community, mein AG bietet seit diesem Jahr Firmenfitness mit Eigenbeteiligung an. Nun stelle ich in unserer Buchhaltung fest, dass sich unterjährig Buchungsfehler eingeschlichen haben müssen. Wir buchen im SKR04 und unser Konto 3720 geht nicht auf. Da ich nicht aus der Lohnbuchhaltung komme, bin ich (noch) nicht sonderlich geübt mit dem Buchungsverfahren von Lohnsachverhalten und auch denke ich, dass es mind. zwei Wege gibt, die nach Rom führen. 😉 Ich finde leider kein Fachbuch, dem ich Beispielbuchungen entnehmen kann und würde mich daher sehr über einen Autausch freuen. Ich kenne aktuell niemanden, der mir aus seiner Praxis berichten könnte. Ich möchte folgenden Sachverhalt abbilden und befürchte, dass wir aktuell den Aufwand doppelt erfassen. 😞 Wir erhalten eine Eingangsrechnung zur Mitgliedschaft i.H.v. 64,26 € brutto (54,00 € netto). Da der AN einen Eigenanteil i.H.v. 29,90 € inkl. Steuer trägt gilt: Wir dürfen uns die volle Vorsteuer ziehen und müssen USt vom Eigenanteil abführen. Frage: Wie buche ich die Eingangsrechnung korrekt? Aktuell buchen wir sie zu 100% auf 6072, dagegen läuft eine Buchung aus der Lohnbuchhaltung, so dass quasi der AN-Anteil auf dem Konto verleibt. Zusätzlich wird aber auch noch einmal das Konto 6130 durch die Lohnverrechnungsbuchungen bebucht. Das irritiert mich. Frage: Muss ich die Rechnung vielleicht komplett gegen 3720 buchen, weil die Aufwandsbuchungen schon über den Lohnbuchungsbeleg kommen? Frage: Oder müssten aus der Lohnbuchhaltung andere Buchungen kommen und ich splitte die Eingangsrechnung in 6072 (34,36 €) und 6130 (29,90€) auf? Frage: Meine Erlösbuchung (29,90 €) habe ich gegen das 3720 zu buchen? Ich muss dazu sagen, dass unser Lohn & Gehalts-Buchungsbeleg mit Excel erstellt wurde und historisch gewachsen ist. Der Firmenfitnesssachverhalt könnte mangels Kenntnis irgendwie falsch "eingebaut" und verformelt worden sein. Könntet ihr mir Tipps geben und/oder aufgeben, wie eure Buchungsätze aussehen? Nette Grüße aus Norddeutschland, Katherina Durch @Dirk_Jendritzki in den Bereich Betriebliches Rechnungswesen verschoben.

fröhli · ‎21.08.2024

Guten Abend allerseits, im Rahmen der Wirtschaftsprüfung wird bei uns nach Prozessbeschreibungen genutzer Software, Tools, etc. gefragt. Musstet ihr auch schon derartiges vorlegen? Nun kam mir die Idee, dass ich ja das Rad nicht neu erfinden muss, wenn nicht vielleicht schon jemand eine Zusammenfassung über DATEV geschrieben hat oder DATEV selber zu diesem Zwecke etwas bietet. Unsere Arbeit ist die klassische, wir arbeiten mit Datev Rechnungswesen, übertragen Dokumente zu DUO und bedienen uns von dort, um inhouse zu buchen. Hat vielleicht jemand eine allgemeine Beschreibung griffbereit, die ich als Grundlage verwenden darf? Dann könnte ich mir einen Großteil der Arbeit, was DATEV betrifft, sparen. Ihr wisst ja sicher, sollte am besten alles schon gestern fertig sein. 😉 Nette Grüße Katherina

fröhli · ‎21.03.2024

Hallo in die Runde, wir nutzen seit kurzem ein Dokumentenmanagementsystem, welches unsere Eingangsrechnungen via Rechungsdatenservice 1.0 an DUO übermittelt. Dabei werden alle Belege dem Belegtyp Eingangsrechnungen zugeordnet, wodurch sie auch in einem Pulk in DATEV eingespielt werden. Da wir uns im Team aufgeteilt haben, in "der eine bucht Warenrechnungen" und "der andere SBAs", möchte ich gerne die vorhandenen unterschiedlichen Belegtypen nutzen. Nach meinem Verständnis würden nur dann unterschiedliche Stapel erzeugt werden. Also muss ich den Belegtyp ändern. Am besten wäre es, wenn bereits in unserem Dokumentenmanagementsystem direkt die Verknüfung zu eben einem anderen Ordner (z.B. Sonstige statt Rechnungseingang) hergestellt werden könnte. Das soll laut Dienstleister nicht gehen. Ist dem so? Kann man das doch irgendwie anpassen? Alternativ müsste ich den Belegtyp in DUO ändern, doch da habe ich keine Möglichkeit. Ist das eventuell ein Rechteproblem, was sich über die Steuerkanzlei lösen ließe? Gerne nehme ich auch andere Hilfestellungen entgegen. 🙂 Gruß Katherina

fröhli · ‎27.02.2024

Schwubs habe ich mein Problem verschriftlicht, habe ich die Lösung selber gefunden. 😂 Hier für jemanden, der ein ähnliches Problem hat. -> Über die "Anwendungsübersicht" konnte ich die fehlerhafte Zeile einfach löschen. 😁

fröhli · ‎27.02.2024

Guten Tag, beim Starten von "MyDATEV Mandantenregistrierung" erscheint die Fehlermeldung, dass in der Leistungsübersicht eine Inkonstistenz gefunden wurde. Die Leistung "Zahlungsverkehr" weist mehrere abweichende Ordnungsbegriffe auf. Nach langer Suche habe ich den Fehler nun gefunden, weiß aber nicht, wie ich ihn beheben kann. Bei uns erscheint unter dem Reiter "Zahlungsverkehr" noch einmal der Reiter "Zahlungsverkehr". In Fachsprache scheinen das zwei verschiedenen "Ordnungsbegriffe" zu sein, die durch einen (versehentlichen?) Fehler in der Mandantennummer entstanden sind. Beide werden mir angezeigt, wenn ich den Zahlungsverkehr starte und ich werde gefragt, mit welchem Ordnungsbegriffi ich die Anwendung starten möchte. Beide führen jedoch in den selben Bereich, über den meine Kollegin die Zahlungsdatei generiert. Kann mir hier jemand dabei helfen, wie ich den Konflikt lösen kann, damit ich "MyDATEV Mandantenregistrierung" starten kann? Viele Grüße Katherina Kategorie zugeordnet von @Christina_Schulze

fröhli · ‎15.02.2024

Guten Tag zusammen, in einem anderen bereits geschlossenen Thread hatte ich leider bisher keine Antwort bekommen, daher mache ich hier nochmal einen neuen auf. Wir spielen täglich huntere Buchungen via Stapelverarbeitung (Excel) in DATEV ein. Dabei kann es aufgrund technischer Fehler mal vorkommen, dass dieselben Sachverhalte doppelt eingespielt werden. Aktuell wird unsere Referenznummer als Buchungstext eingespielt. Könnt ihr bestätigen, dass DATEV eine Meldung je Buchungssatz abgegeben würde, wenn unsere Referenz in das Belegfeld1 importiert werden würde? Denn damit würden dann - Umsatz - S/H-Kennzeichen - Belegfeld 1 und - Datum übereinstimmen. Dann würden wir nämlich eine Umstellung vornehmen, um die Dubletten besser ausfindig machen zu können. Ich wüsste im Vorfeld allerdings gerne, ob die Falle auch via Datenimport zuschnappt. 😉 Freue mich über Antworten! Katherina Fröhlich

fröhli · ‎13.02.2024

Guten Tag Herr Lachmann, wir spielen täglich huntere Buchungen via Stapelverarbeitung (Excel) in DATEV ein. Dabei kann es aufgrund technischer Fehler mal vorkommen, dass dieselben Sachverhalte doppelt eingespielt werden. Aktuell wird unsere Referenznummer als Buchungstext eingespielt. Können Sie mir bestätigen, dass DATEV eine Meldung je Buchungssatz abgegeben würde, wenn unsere Referenz in das Belegfeld1 importiert werden würde? Damit würden dann - Umsatz - S/H-Kennzeichen - Belegfeld 1 und - Datum übereinstimmen. Dann würden wir nämlich eine Umstellung vornehmen, um die Dubletten besser ausfindig machen zu können. Viele Grüße Katherina Fröhlich

fröhli · ‎09.02.2024

WOW, Sie sind mein Held des Tages. Vieeeelen Dank! 😄

fröhli · ‎09.02.2024

Guten Tag, gibt es inzwischen die Möglichkeit Buchungen bereichsweise in einem noch nicht festgeschriebenen Buchungsstapel via GU zu stornieren? Ich habe aktuell noch weit über 1.000 Buchungen zu stornieren und finde keine Einstellung die Buchungen nacheinander weg zu stornieren, ohne dass sich die Ansicht ständig veändert und ich die nächste Buchungen erneut suchen muss. Ich brauche hier dringend eine Lösung, sonst sitze ich Ostern noch dabei. 😞 HELP!!! viele Grüße Katherina

fröhli · ‎26.01.2024

Hallo Alexander, herzlichen Dank für deine Antwort. Hatte das Schema mit den relevanten Konten für die KLR dann, Dank der tollen Videos auf YouTube, irgendwann gefunden und deine Ausführungen machen auch absolut Sinn. 🙂 Ich war etwas irritiert, weil bei meinem neuen AG in fast allen Buchungen Kostenstellen angegeben werden. Jetzt bin ich aber sicher, dass die Buchungen trotzdem nicht mit in die KLR einfließen. viele Grüße Katherina

fröhli · ‎23.01.2024

Hallo zusammen, für den ein oder anderen mag das vielleicht eine blöde Frage sein..... 😕 Wenn Kostenstellen in neutralen Buchungen (Transit an Transit) oder auch in Buchungen, die z.B. die EUSt betrifft hinterlegt sind, wirken sich diese Buchungen in der KLR aus? Kann ich das irgendwo überprüfen? Gruß Katherina

fröhli · ‎05.01.2024

Hallo zusammen, ich habe ein neues Kost-System angelegt, welches wir ab 2024 nutzen möchten. Obwohl wir dieses oben in der Ansicht aktiviert haben, wird im Buchungssatz noch immer nur das alte angezeigt, wenn man sich die Kostenstellen anzeigen lässt. Die Kostenstellen aus dem neuen Kost-System werden auch manuell nicht erkannt. Was habe ich falsch gemacht? Muss ich das Kost-System an irgendeiner versteckten Stelle nochmal so "richtig" aktivieren? Viele Grüße Katherina

fröhli · ‎10.11.2020

Hallo zusammen, mein Betreff ist vermutlich nicht gut gewählt, aber ich hoffe trotzdem Hilfe zu bekommen. 🙂 Einer unserer Kunden hat sich gemeldet, dass wir in unserer ZM scheinbar eine falsche Steuernummer von ihm verwendet haben. Jetzt habe ich gesehen, dass wir in den Stammdaten des Debitors seine deutsche UST-ID in seine polnische UST-ID geändert hatten. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Jetzt habe ich es zurück geändert und ihn auch als polnischen Debitor angelegt. Wie kann ich unseren Fehler jetzt am besten korrigieren, bzw. wie kann ich nachvollziehen, in welchem Buchungssatz seine deutsche, bzw. in welchem seine polnische UST-ID hinterlegt war? Viele Grüße und schon einmal herzlichen Dank für eure Antworten! Katherina

fröhli · ‎03.11.2020

Hallo zusammen! Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema bei uns gerade gegenwärtig. Wir haben immer häufiger innergem. Verbringen zwischen EU-Mitgliedsstaaten zu melden und mich irritiert die hier dargestellte Methode mit dem Storno. Kann mir das jemand erklären? Wir buchen unsere internen Rechnung in SKR03 in zwei Steps wie folgt. Die fünfte Ziffer zeigt uns an, in welchem Land wir den Erwerb deklarieren, bzw. aus welchem Land verbracht wird. 1.) Kto. 1365 0 an 8125 0 2.) Kto. 3421 1 an 1365 0 Ist unsere Methode eventuell falsch? Viele Grüße Katherina

fröhli · ‎29.10.2020

Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Schade, ich hätte mich gerne mal mit einem Wälzer aufs Sofa gelümmelt. 😊 Dann werde ich mich beizeiten mal durchklicken. Danke für den Einstiegslink. Eine Frage aber noch auf die Schnelle: Ist eine Kontenansicht eines z.B. einzelnen Debitors über DUO möglich? Viele Grüße Katherina

fröhli · ‎29.10.2020

Guten Morgen in die Runde, meine Frage steht schon oben. Mich interessiert, was DATEV Unternehmen Online alles bietet und wie man entsprechende Einstellungen vornehmen würde. Gibt es ein entsprechendes Handbuch? Schönen Tag euch allen! Katherina

fröhli · ‎23.09.2020

Guten Morgen, ich konnte inzwischen feststellen, dass unsere Buchungen und der USD-Endbestand somit richtig ist. Dann kann der Fehler doch nur am Umrechnungskurs liegen (?) Aber wie kann sich ein Umrechnungskurs von USD zu EUR von 1,99 ergeben, wenn alle gebuchten Kurse zwischen 1,1 und 1,2 liegen? Ist bei uns womöglich irgendwo noch ein Kurs hinterlegt? Einen schönen Tag wünscht Katherina

fröhli · ‎23.09.2020

Super, ganz herzlichen Dank! Jetzt weiß, ich dass unsere Buchungen alle richtig sind und der Fehler am Durchschnittskurs liegen muss. Katherina

fröhli · ‎22.09.2020

Hallo zusammen, auf unserem Fremdwährungskonto scheint sich ein Buchungsfehler eingeschlichen zu haben. Für die Fehlersuche möchte ich gerne die Endbestände unserer Kontoauszüge mit den Endbeständen in DATEV abgleichen. Hier wird mir aber nur die Umrechnung in Euro angezeigt. Gibt es eine Einstellung oder andere Möglichkeit, um mir die Salden der Eingabebeträge, also die der Fremdwährungsbeträge, anzeigen zu lassen? Für eure Antworten bedanke ich mich schon einmal herzlich! 🙂 Katherina

fröhli · ‎08.06.2020

Guten Tag, bei uns verschwinden die gebuchten digitalen Belege seit etwa einer Woche nicht mehr, wenn wir einen Buchungsssatz durchbuchen (2x Plus-Taste). Auch wenn wir den Stapel schließen und alles neu starten. und Hat noch jemand diesen Fehler? Hat es vielleicht mit einem Update zu tun? Viele Grüße Katherina

fröhli · ‎20.01.2020

Guten Tag zusammen, könnte mir jemand erklären, wie ich in DATEV oben genannten Sachverhalt erfasse? Konkret habe ich eine Rechnung mit Datum Dezember und das Lieferdatum liegt im Januar. Ich würde mich über Antwort riesig freuen. MfG Katherina

fröhli · ‎29.04.2019

Guten Abend zusammen, ich weiß nicht, ob meine o.g. Frage verständlich ist. Wir haben einige Kunden und Lieferanten, die hin und wieder eine Auflistung von uns wünschen, aus der alle offenen Posten per individuellem Datum hervorgehen. Welche Möglichkeit bietet mir DATEV hier? Viele Grüße Katherina

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